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| 长江证券(000783) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 880,756.86 | 641,468.26 | 429,159.12 | 218,154.56 | |
| 拆入资金净增加额 | 339,900.00 | 791,000.00 | 697,000.00 | 129,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 290,322.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,652.90 | 116,358.81 | 37,952.39 | 83,988.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,900,331.34 | 2,154,552.41 | 2,196,272.62 | 1,420,718.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,623.88 | 254,732.55 | 194,837.03 | 55,948.19 | |
| 支付的各项税费 | 104,116.42 | 81,853.38 | 66,958.29 | 34,496.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 286,308.37 | 211,454.00 | 132,926.90 | 158,793.38 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 159,340.71 | 123,911.28 | 85,246.39 | 44,257.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,668,166.83 | 2,003,028.32 | 1,498,689.91 | 917,366.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 232,164.50 | 151,524.10 | 697,582.71 | 503,352.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 12,857.46 | 11,875.15 | 4,761.71 | 1,373.18 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,370.76 | 4,908.43 | 3,166.07 | 203.61 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 36.19 | 27.71 | 15.66 | 5.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,264.40 | 16,811.29 | 7,943.44 | 1,582.71 | |
| 投资支付的现金 | 149,299.77 | 97,269.48 | 34,401.00 | 27,021.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,097.97 | 16,402.24 | 10,339.02 | 4,858.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,397.74 | 113,671.72 | 44,740.02 | 31,879.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,133.33 | -96,860.42 | -36,796.58 | -30,296.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,276,028.01 | 2,093,055.01 | 1,132,799.20 | 733,380.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,276,028.01 | 2,093,055.01 | 1,132,799.20 | 733,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,274,921.00 | 1,797,902.00 | 1,173,324.00 | 706,326.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 314,983.89 | 297,153.18 | 82,311.17 | 60,910.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,215.52 | 13,555.91 | 8,570.64 | 5,106.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,608,120.41 | 2,108,611.09 | 1,264,205.81 | 772,343.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332,092.40 | -15,556.09 | -131,406.61 | -38,963.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,969.81 | 5,616.15 | 3,099.28 | -875.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246,091.43 | 44,723.74 | 532,478.79 | 433,216.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,907,562.97 | 4,907,562.97 | 4,907,562.97 | 4,907,562.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,661,471.54 | 4,952,286.71 | 5,440,041.76 | 5,340,779.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,035.40 | -- | 79,998.33 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,019.69 | -- | -6,046.34 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,457.59 | -- | 3,986.45 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 9,505.19 | -- | 5,145.34 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,284.11 | -- | 2,821.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,221.07 | -- | 2,324.02 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.69 | -- | 29.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.09 | -- | 60.35 | -- | |
| 金融资产的减少 | -543,526.40 | -- | -876,917.59 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 68,245.35 | -- | 9,912.64 | -- | |
| 财务费用 | 166,540.12 | -- | 83,077.44 | -- | |
| 投资损失 | -15,260.81 | -- | -10,666.51 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 475.89 | -- | 104.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,750.48 | -- | 595.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,048.97 | -- | -8,319.57 | -- | |
| 存货的减少 | -84.50 | -- | -481.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 633,109.29 | -- | 154,452.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -244,537.15 | -- | 1,248,571.85 | -- | |
| 其他 | 7,073.65 | -- | 5,642.70 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 232,164.50 | -- | 697,582.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,661,471.54 | -- | 5,440,041.76 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 4,907,562.97 | -- | 4,907,562.97 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -246,091.43 | -- | 532,478.79 | -- | |
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