上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长江证券(000783) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融机构往来收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他营业收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活期存款吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收回的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,458,650,863 | 132,411,743 | 141,498,566 | 4,117,600 |
| 手续费收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇兑净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券投资净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,965,020,710 | 1,442,823,462 | 14,152,573,476 | 10,298,368,480 |
| 存款利息支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融企业往来支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业费用支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他营业支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,281,382 | 225,573,006 | 535,789,616 | 95,110,265 |
| 支付的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期贷款收回与发放净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发放的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付营业税及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 11,496,367,269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 274,785,674 | 207,964,961 | 1,687,962,515 | 15,462,045 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,731,885,173 | 3,886,102,339 | 3,153,920,086 | 11,902,290,595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,233,135,537 | -2,443,278,876 | 10,998,653,390 | -1,603,922,114 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贴现减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁业务收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再贴现收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它业务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 进出口押汇增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业间存放减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他负债减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贷款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券投资净增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托存款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资产增加支付的资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,001,217 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 248,559 | 83,146 | 131,681 | 57,067 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,880,822 | 512,181 | 5,808,813 | 1,058,283 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 43,473,546 | 14,971,091 | 60,462,948 | 61,943,458 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,473,546 | 14,971,091 | 290,160,656 | 61,943,458 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,592,723 | -14,458,910 | -284,351,843 | -60,885,174 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 8,390,970,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 791,574 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 8,391,761,574 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 6,611,930,475 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 74,409,833 |
| 筹资活动现金流出小计 | 501,282 | 0 | 612,121 | 6,728,315,103 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -501,282 | 0 | -612,121 | 1,663,446,471 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -17,384,600 | -11,023,362 | -19,519,829 | 0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | 2,198,656,932 | -2,468,761,148 | 10,694,169,597 | -1,360,817 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 634,088,309 | 0 | 2,365,758,510 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,130,106 | 0 | 27,984,258 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,164,562 | 0 | 9,822,102 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,035,559 | 0 | -131,681 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,902,419 | 0 |
| 财务费用 | 3,038,358 | 0 | 2,040,000 | 0 |
| 应付债券利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -59,187,759 | 0 | -5,677,132 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 1,412,758,223 | 0 | -1,500,220,360 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 803,131,101 | 0 | 11,290,314,194 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 27,000,000 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 2,233,135,537 | -2,443,278,876 | 10,998,653,390 | -1,603,922,114 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 18,570,744,312 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 7,864,951,879 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,198,656,932 | -2,468,761,148 | 10,694,169,597 | -1,360,817 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆出资金的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代兑付证券支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的长期存款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,566,428 | 0 | 9,044,371 | 0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 10,294,250,881 |
| 卖出回购证券款增减净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收回长期贷款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的自营证券跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业往来利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业拆入与同业拆出净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆入资金的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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