长江证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长江证券(000783) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金715,139.49450,956.87229,758.45821,278.00599,566.83
拆入资金净增加额83,000.001,000.00--24,000.00--
回购业务资金净增加额510,135.39658,633.98572,245.72856,529.27927,880.69
收到的其他与经营活动有关的现金59,723.3439,385.3025,415.4745,344.3527,676.30
经营活动现金流入小计2,434,347.561,607,327.371,324,011.672,334,432.572,111,941.22
支付给职工以及为职工支付的现金238,378.90180,827.1960,827.83237,766.90188,934.52
支付的各项税费143,896.75115,888.3067,159.96142,092.97122,558.85
支付其他与经营活动有关的现金455,537.40129,576.9464,505.24276,985.49226,863.48
支付利息、手续费及佣金的现金122,250.0474,916.8537,385.24145,632.69106,887.17
经营活动现金流出小计1,515,327.781,737,610.341,209,785.992,784,332.472,506,813.10
经营活动产生的现金流量净额919,019.78-130,282.97114,225.68-449,899.90-394,871.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金14,352.344,764.473,425.1121,047.874,291.53
取得投资收益收到的现金26,524.1818,534.2815,272.0410,241.446,291.60
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额59.8334.7722.5953.6536.16
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,936.3523,333.5218,719.7431,342.9710,619.29
投资支付的现金48,151.8615,483.3125,566.4043,904.4015,008.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,994.635,732.443,059.6816,703.679,204.44
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计151,146.4921,215.7528,626.0860,608.0624,213.42
投资活动产生的现金流量净额-110,210.132,117.78-9,906.34-29,265.10-13,594.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------43,584.5527,930.35
发行债券收到的现金2,806,406.261,808,949.26808,388.263,410,741.582,673,320.98
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,806,406.261,808,949.26808,388.263,454,326.132,701,251.33
偿还债务支付的现金2,160,965.001,186,060.00369,563.002,470,555.551,668,471.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金204,386.7473,089.0939,586.80210,616.98187,113.27
支付其他与筹资活动有关的现金12,506.348,006.253,723.0387.9087.90
筹资活动现金流出小计2,377,858.081,267,155.34412,872.832,681,260.431,855,672.73
筹资活动产生的现金流量净额428,548.18541,793.92395,515.43773,065.70845,578.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,290.13-1,503.30574.46-8,465.93-2,682.05
五、现金及现金等价物净增加额1,236,067.70412,125.42500,409.22285,434.77434,430.55
加:期初现金及现金等价物余额4,012,129.654,012,129.654,012,129.653,726,694.883,726,694.88
六、期末现金及现金等价物余额5,248,197.354,424,255.074,512,538.874,012,129.654,161,125.42
附注
净利润--142,749.99--208,626.84--
加:少数股东损益----------
资产减值准备---1,695.61--46,917.00--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,418.00--4,863.86--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--6,620.21--16,476.93--
其中:无形资产摊销--3,628.07--9,168.28--
长期待摊费用摊销--2,992.14--7,308.64--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.44---64.60--
固定资产报废损失--45.54--242.11--
金融资产的减少---1,220,278.03---1,175,525.71--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--2,319.94---13,508.54--
财务费用--91,088.50--149,036.36--
投资损失---15,875.81---28,155.16--
汇兑损益/(损失)--56.78--178.44--
递延所得税资产减少--817.25---25,643.40--
递延所得税负债增加---1,596.44--4,805.53--
存货的减少---623.31------
经营性应收项目的减少---47,872.45---1,038,480.26--
经营性应付项目的增加--904,614.38--1,400,330.65--
其他------0.05--
经营活动产生的现金流量净额<附表>---130,282.97---449,899.90--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,424,255.07--4,012,129.65--
减:现金的期初余额--4,012,129.65--3,726,694.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--412,125.42--285,434.77--
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