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长江证券(000783) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 1,516,656.84 | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 170,025.94 | 791,936.26 | 617,188.58 | 400,688.81 | 192,638.83 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | 1,538,184.18 | 913,116.10 | 1,143,296.80 | 1,439,039.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,400.29 | 98,251.62 | 110,540.80 | 100,586.42 | 18,192.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,962,421.26 | 2,428,372.07 | 1,682,350.58 | 2,046,498.74 | 1,886,842.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,949.25 | 328,443.61 | 269,699.75 | 205,823.33 | 60,624.52 |
支付的各项税费 | 17,772.27 | 71,073.20 | 50,263.13 | 41,391.01 | 15,182.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,913.24 | 223,370.92 | 238,775.29 | 153,342.14 | 66,866.76 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 36,347.75 | 160,203.13 | 121,474.62 | 85,464.49 | 42,583.53 |
经营活动现金流出小计 | 1,359,837.34 | 1,961,364.43 | 1,174,033.83 | 1,368,648.86 | 1,323,854.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 602,583.92 | 467,007.64 | 508,316.75 | 677,849.89 | 562,987.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 6,104.51 | 29,960.54 | 25,311.73 | 15,541.87 | 4,862.17 |
取得投资收益收到的现金 | 1,175.79 | 11,305.11 | 7,139.79 | 4,150.44 | 216.33 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 8.11 | 200.57 | 38.08 | 24.71 | 8.25 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,288.42 | 41,466.23 | 32,489.61 | 19,717.02 | 5,086.75 |
投资支付的现金 | 4,001.40 | 60,011.45 | 59,421.05 | 41,770.00 | 13,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,431.24 | 25,427.56 | 19,229.03 | 12,086.25 | 5,094.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,432.64 | 85,439.01 | 78,650.08 | 53,856.25 | 18,594.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,144.22 | -43,972.78 | -46,160.48 | -34,139.23 | -13,507.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 199,900.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 356,808.07 | 2,273,020.84 | 1,623,566.46 | 1,204,483.81 | 660,802.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 556,708.07 | 2,523,170.84 | 1,873,566.46 | 1,454,483.81 | 910,802.81 |
偿还债务支付的现金 | 1,055,167.15 | 2,548,284.00 | 2,199,996.81 | 1,452,617.81 | 919,086.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,198.58 | 210,651.99 | 198,298.26 | 79,370.73 | 57,410.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,763.27 | 19,684.14 | 14,184.98 | 9,274.91 | 5,124.64 |
筹资活动现金流出小计 | 1,133,129.00 | 2,778,620.12 | 2,412,480.05 | 1,541,263.44 | 981,622.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -576,420.93 | -255,449.28 | -538,913.59 | -86,779.64 | -70,819.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.08 | 558.78 | 1,019.90 | 1,014.39 | -838.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,971.69 | 168,144.35 | -75,737.42 | 557,945.41 | 477,822.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,829,615.90 | 4,661,471.54 | 4,661,471.54 | 4,661,471.54 | 4,661,471.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,849,587.59 | 4,829,615.90 | 4,585,734.13 | 5,219,416.95 | 5,139,293.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 154,089.00 | -- | 110,792.99 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,209.91 | -- | -581.89 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,915.29 | -- | 4,598.61 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 8,712.37 | -- | 4,274.65 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 5,106.59 | -- | 2,494.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,605.78 | -- | 1,780.04 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.73 | -- | -40.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 103.16 | -- | 27.29 | -- |
金融资产的减少 | -- | -758,308.53 | -- | -670,711.71 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -107,709.94 | -- | -33,493.24 | -- |
财务费用 | -- | 153,905.68 | -- | 78,646.77 | -- |
投资损失 | -- | -21,751.66 | -- | -11,397.05 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | 99.40 | -- | 87.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,844.57 | -- | -4,170.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,873.80 | -- | 1,888.25 | -- |
存货的减少 | -- | -1,122.55 | -- | -793.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,263.51 | -- | -21,648.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,104,800.83 | -- | 1,211,993.11 | -- |
其他 | -- | -79.11 | -- | -68.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 467,007.64 | -- | 677,849.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,829,615.90 | -- | 5,219,416.95 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,661,471.54 | -- | 4,661,471.54 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 168,144.35 | -- | 557,945.41 | -- |
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