长江证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长江证券(000783) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金182,681.52686,890.34507,078.33345,175.27174,061.52
拆入资金净增加额69,000.0076,000.00308,000.00--81,000.00
回购业务资金净增加额526,901.31208,599.46--399,588.65772,600.92
收到的其他与经营活动有关的现金10,152.19120,769.4134,135.4823,710.2911,379.85
经营活动现金流入小计1,403,628.421,686,116.241,388,838.961,526,176.302,062,276.59
支付给职工以及为职工支付的现金39,604.52207,714.69166,795.01123,654.9238,890.56
支付的各项税费48,740.0482,614.2778,794.4153,628.3216,317.15
支付其他与经营活动有关的现金115,896.11502,578.99400,189.50339,449.82125,634.44
支付利息、手续费及佣金的现金25,856.50120,958.7495,976.8168,956.7833,383.88
经营活动现金流出小计930,062.691,413,936.761,592,060.471,282,796.441,339,266.13
经营活动产生的现金流量净额473,565.73272,179.48-203,221.51243,379.86723,010.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,212.5319,879.5317,426.0116,904.532,403.96
取得投资收益收到的现金1,443.8339,224.9214,566.1610,380.274,916.55
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额15.8471.2757.3045.7414.94
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,672.2059,175.7232,049.4827,330.547,335.45
投资支付的现金1,042.0411,203.069,343.0611,470.006,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金594.7517,940.5910,542.365,545.072,879.46
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,636.7929,143.6519,885.4217,015.079,279.46
投资活动产生的现金流量净额2,035.4130,032.0712,164.0610,315.47-1,944.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--68.50------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金823,690.002,039,808.001,753,481.001,166,000.00510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计823,690.002,039,876.501,753,481.001,166,000.00510,000.00
偿还债务支付的现金510,112.001,515,495.69946,996.39811,476.2694,770.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,775.97103,584.6176,768.5257,535.2118,810.84
支付其他与筹资活动有关的现金40.00166.00137.51117.166.00
筹资活动现金流出小计552,927.971,619,246.301,023,902.42869,128.64113,587.21
筹资活动产生的现金流量净额270,762.03420,630.20729,578.58296,871.36396,412.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,782.86924.762,109.09286.83-1,474.84
五、现金及现金等价物净增加额749,146.02723,766.51540,630.23550,853.531,116,004.40
加:期初现金及现金等价物余额3,726,694.883,002,928.373,002,928.373,002,928.373,002,928.37
六、期末现金及现金等价物余额4,475,840.903,726,694.883,543,558.593,553,781.894,118,932.76
附注
净利润--158,270.79--106,618.37--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--53,076.30---455.82--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,241.97--2,594.08--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--12,188.69--5,877.80--
其中:无形资产摊销--5,052.67--2,353.47--
长期待摊费用摊销--7,136.02--3,524.33--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.19---5.12--
固定资产报废损失--172.42--36.55--
金融资产的减少---265,146.12---327,297.19--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---73,198.28---45,078.70--
财务费用--145,012.78--67,232.26--
投资损失---52,688.31---17,974.24--
汇兑损益/(损失)--126.28---23.37--
递延所得税资产减少--3,839.11--7,473.88--
递延所得税负债增加--1,711.25---312.54--
存货的减少--681.36---329.90--
经营性应收项目的减少---122,639.76---243,960.06--
经营性应付项目的增加--405,559.38--688,980.59--
其他---10.20--3.28--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--272,179.48--243,379.86--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,726,694.88--3,553,781.89--
减:现金的期初余额--3,002,928.37--3,002,928.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--723,766.51--550,853.53--
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