长江证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长江证券(000783) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金507,078.33345,175.27174,061.52678,825.41517,277.90
拆入资金净增加额308,000.00--81,000.00185,000.00329,000.00
回购业务资金净增加额--399,588.65772,600.92629,042.72707,686.51
收到的其他与经营活动有关的现金34,135.4823,710.2911,379.85127,934.0059,504.19
经营活动现金流入小计1,388,838.961,526,176.302,062,276.592,492,841.252,296,865.39
支付给职工以及为职工支付的现金166,795.01123,654.9238,890.56218,471.96176,863.14
支付的各项税费78,794.4153,628.3216,317.1568,708.2458,303.55
支付其他与经营活动有关的现金400,189.50339,449.82125,634.44218,366.23147,128.86
支付利息、手续费及佣金的现金95,976.8168,956.7833,383.88137,949.74108,283.68
经营活动现金流出小计1,592,060.471,282,796.441,339,266.131,337,961.781,199,419.21
经营活动产生的现金流量净额-203,221.51243,379.86723,010.461,154,879.481,097,446.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,426.0116,904.532,403.96125,620.82122,600.10
取得投资收益收到的现金14,566.1610,380.274,916.5553,574.6620,696.33
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额57.3045.7414.94----
收到其他与投资活动有关的现金------83.9166.69
投资活动现金流入小计32,049.4827,330.547,335.45179,279.39143,363.11
投资支付的现金9,343.0611,470.006,400.0029,653.7022,908.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,542.365,545.072,879.4615,782.6710,965.49
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,885.4217,015.079,279.4645,436.3733,874.19
投资活动产生的现金流量净额12,164.0610,315.47-1,944.01133,843.02109,488.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,696.002,696.00
取得借款收到的现金------309,971.29309,469.30
发行债券收到的现金1,753,481.001,166,000.00510,000.002,418,725.001,840,055.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,753,481.001,166,000.00510,000.002,731,392.292,152,220.30
偿还债务支付的现金946,996.39811,476.2694,770.373,418,716.812,806,115.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,768.5257,535.2118,810.84259,717.34210,118.88
支付其他与筹资活动有关的现金137.51117.166.00299.10296.10
筹资活动现金流出小计1,023,902.42869,128.64113,587.213,678,733.253,016,530.03
筹资活动产生的现金流量净额729,578.58296,871.36396,412.79-947,340.96-864,309.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,109.09286.83-1,474.843,306.183,592.38
五、现金及现金等价物净增加额540,630.23550,853.531,116,004.40344,687.73346,217.74
加:期初现金及现金等价物余额3,002,928.373,002,928.373,002,928.372,658,240.642,658,240.64
六、期末现金及现金等价物余额3,543,558.593,553,781.894,118,932.763,002,928.373,004,458.38
附注
净利润--106,618.37--22,696.98--
加:少数股东损益----------
资产减值准备---455.82--31,068.77--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,594.08--6,126.09--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,877.80--11,272.89--
其中:无形资产摊销--2,353.47--4,444.91--
长期待摊费用摊销--3,524.33--6,827.98--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.12--38.03--
固定资产报废损失--36.55--209.76--
金融资产的减少---327,297.19---705,198.60--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---45,078.70--91,877.50--
财务费用--67,232.26--158,506.80--
投资损失---17,974.24---58,665.43--
汇兑损益/(损失)---23.37---291.88--
递延所得税资产减少--7,473.88---32,251.77--
递延所得税负债增加---312.54--198.27--
存货的减少---329.90--6,757.82--
经营性应收项目的减少---243,960.06--2,370,587.46--
经营性应付项目的增加--688,980.59---748,063.41--
其他--3.28--10.20--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--243,379.86--1,154,879.48--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,553,781.89--3,002,928.37--
减:现金的期初余额--3,002,928.37--2,658,240.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--550,853.53--344,687.73--
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