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| 长江证券(000783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 821,278.00 | 599,566.83 | 356,031.22 | 182,681.52 | |
| 拆入资金净增加额 | 24,000.00 | -- | -- | 69,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 856,529.27 | 927,880.69 | 968,500.36 | 526,901.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,344.35 | 27,676.30 | 36,342.00 | 10,152.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,334,432.57 | 2,111,941.22 | 2,033,885.83 | 1,403,628.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,766.90 | 188,934.52 | 141,959.87 | 39,604.52 | |
| 支付的各项税费 | 142,092.97 | 122,558.85 | 98,189.22 | 48,740.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 276,985.49 | 226,863.48 | 128,692.26 | 115,896.11 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 145,632.69 | 106,887.17 | 61,656.62 | 25,856.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,784,332.47 | 2,506,813.10 | 1,899,085.79 | 930,062.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -449,899.90 | -394,871.88 | 134,800.04 | 473,565.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 21,047.87 | 4,291.53 | 3,486.38 | 2,212.53 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,241.44 | 6,291.60 | 4,270.14 | 1,443.83 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 53.65 | 36.16 | 23.92 | 15.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,342.97 | 10,619.29 | 7,780.43 | 3,672.20 | |
| 投资支付的现金 | 43,904.40 | 15,008.98 | 5,588.08 | 1,042.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,703.67 | 9,204.44 | 4,905.95 | 594.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,608.06 | 24,213.42 | 10,494.03 | 1,636.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,265.10 | -13,594.13 | -2,713.60 | 2,035.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,584.55 | 27,930.35 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 3,410,741.58 | 2,673,320.98 | 1,378,174.00 | 823,690.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,454,326.13 | 2,701,251.33 | 1,378,174.00 | 823,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,470,555.55 | 1,668,471.56 | 1,024,004.00 | 510,112.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210,616.98 | 187,113.27 | 158,709.07 | 42,775.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.90 | 87.90 | 57.90 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,681,260.43 | 1,855,672.73 | 1,182,770.97 | 552,927.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 773,065.70 | 845,578.60 | 195,403.03 | 270,762.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,465.93 | -2,682.05 | 2,743.15 | 2,782.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 285,434.77 | 434,430.55 | 330,232.63 | 749,146.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,726,694.88 | 3,726,694.88 | 3,726,694.88 | 3,726,694.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,012,129.65 | 4,161,125.42 | 4,056,927.50 | 4,475,840.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 208,626.84 | -- | 93,664.82 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,917.00 | -- | 11,456.41 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,863.86 | -- | 2,559.10 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 16,476.93 | -- | 5,989.07 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 9,168.28 | -- | 2,702.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,308.64 | -- | 3,286.55 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.60 | -- | -65.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 242.11 | -- | 55.52 | -- | |
| 金融资产的减少 | -1,175,525.71 | -- | -1,127,233.35 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,508.54 | -- | -4,475.63 | -- | |
| 财务费用 | 149,036.36 | -- | 69,654.71 | -- | |
| 投资损失 | -28,155.16 | -- | -9,572.45 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 178.44 | -- | -39.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,643.40 | -- | -4,509.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,805.53 | -- | 2,107.87 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,038,480.26 | -- | -340,486.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,400,330.65 | -- | 1,435,695.12 | -- | |
| 其他 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -449,899.90 | -- | 134,800.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,012,129.65 | -- | 4,056,927.50 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 3,726,694.88 | -- | 3,726,694.88 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 285,434.77 | -- | 330,232.63 | -- | |
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