| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 774,797.63 | 576,249.64 | 376,519.80 | 172,827.59 |
| 拆入资金净增加额 | 205,000.00 | 209,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 408,026.14 | 87,023.31 | 60,586.38 | 58,873.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,387,823.77 | 977,910.55 | 749,030.53 | 339,541.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,864.84 | 196,314.73 | 141,368.01 | 45,786.14 |
| 支付的各项税费 | 82,929.50 | 64,970.16 | 41,135.86 | 19,302.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 306,049.66 | 219,824.20 | 192,182.16 | 85,294.75 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 181,907.64 | 134,981.28 | 88,709.69 | 44,568.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,151,606.43 | 2,142,990.65 | 2,044,015.28 | 735,080.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,763,782.66 | -1,165,080.10 | -1,294,984.75 | -395,539.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 323,179.99 | 277,190.03 | 258,434.39 | 181,908.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,618.77 | 41,260.45 | 29,606.58 | 23,101.23 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55.38 | 41.55 | 25.74 | 12.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 370,854.67 | 318,492.04 | 288,066.71 | 205,022.62 |
| 投资支付的现金 | 152,299.15 | 73,890.43 | 56,910.48 | 50,353.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,560.35 | 20,036.47 | 10,969.05 | 4,568.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,672.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 187,532.33 | 93,926.89 | 67,879.52 | 54,921.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 183,322.33 | 224,565.14 | 220,187.18 | 150,101.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,650.50 | 4,650.50 | 4,650.50 | 4,659.50 |
| 取得借款收到的现金 | 276,548.74 | 261,518.53 | 189,028.91 | 91,936.55 |
| 发行债券收到的现金 | 2,867,868.00 | 2,100,227.00 | 1,890,207.00 | 847,713.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,149,067.25 | 2,366,396.04 | 2,083,886.43 | 944,309.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,147,460.69 | 1,797,621.93 | 1,316,916.35 | 833,727.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204,691.22 | 169,045.26 | 158,351.78 | 22,214.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 956.63 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,353,108.54 | 1,966,667.20 | 1,475,268.13 | 855,941.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 795,958.72 | 399,728.85 | 608,618.30 | 88,367.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,095.36 | -3,120.51 | -1,834.57 | -448.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -788,596.97 | -543,906.62 | -468,013.85 | -157,519.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,446,837.61 | 3,446,837.61 | 3,446,837.61 | 3,446,837.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,658,240.64 | 2,902,930.99 | 2,978,823.76 | 3,289,318.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 154,334.39 | -- | 100,806.74 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,310.21 | -- | 249.33 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,054.59 | -- | 2,947.56 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 9,527.44 | -- | 3,966.47 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 3,458.20 | -- | 1,591.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6,069.25 | -- | 2,375.18 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.49 | -- | 196.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | 672.86 | -- | 16.36 | -- |
| 金融资产的减少 | -948,659.97 | -- | -401,317.11 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,805.99 | -- | -9,779.60 | -- |
| 财务费用 | 143,825.31 | -- | 64,402.28 | -- |
| 投资损失 | -52,923.42 | -- | -36,297.83 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | 26.43 | -- | -3.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -772.05 | -- | 1,843.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 131.44 | -- | 163.30 | -- |
| 存货的减少 | -7,439.18 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -553,995.70 | -- | -304,069.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -517,066.53 | -- | -715,818.43 | -- |
| 其他 | -- | -- | -2,290.71 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,763,782.66 | -- | -1,294,984.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,658,240.64 | -- | 2,978,823.76 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 3,446,837.61 | -- | 3,446,837.61 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -788,596.97 | -- | -468,013.85 | -- |
每日必读
发行与分配