| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 330,787.09 | 397,952.10 | 178,821.50 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 778,675.91 | 556,598.11 | 380,240.56 | 170,721.94 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,847.92 | 53,002.32 | 20,119.99 | 44,744.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,303,499.37 | 1,556,420.64 | 1,497,194.31 | 1,073,601.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,683.79 | 192,670.13 | 151,689.02 | 71,442.99 |
| 支付的各项税费 | 106,363.73 | 80,370.04 | 61,410.18 | 33,976.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 280,583.87 | 247,741.90 | 215,485.98 | 156,513.91 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 163,083.89 | 128,624.73 | 94,506.06 | 50,025.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,676,241.67 | 3,244,642.64 | 1,267,414.02 | 763,943.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,372,742.30 | -1,688,222.00 | 229,780.29 | 309,658.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 64,473.49 | 46,000.80 | 36,451.33 | 25,053.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 84,957.99 | 56,884.18 | 44,802.04 | 23,057.51 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70.29 | 39.73 | 31.17 | 8.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 149,770.12 | 103,183.00 | 81,540.94 | 48,119.72 |
| 投资支付的现金 | 304,399.75 | 145,063.00 | 133,033.00 | 73,775.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,107.91 | 12,080.23 | 6,868.28 | 3,408.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 322,507.66 | 157,143.23 | 139,901.28 | 77,183.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,737.54 | -53,960.23 | -58,360.33 | -29,063.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 828,572.00 | 828,359.60 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 472,640.07 | 303,965.07 | 195,886.93 | 25,028.04 |
| 发行债券收到的现金 | 1,925,462.00 | 1,357,676.00 | 301,056.00 | 54,728.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,226,674.07 | 2,490,000.67 | 496,942.93 | 79,756.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,905,469.72 | 1,208,228.75 | 562,098.03 | 216,281.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,723.40 | 227,856.48 | 220,624.82 | 8,087.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.40 | 5.00 | 5.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,173,410.52 | 1,436,090.23 | 782,727.85 | 224,369.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,053,263.55 | 1,053,910.44 | -285,784.92 | -144,613.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,912.07 | 1,535.19 | 1,073.30 | -665.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -488,304.22 | -686,736.61 | -113,291.66 | 135,316.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,935,141.83 | 3,935,141.83 | 3,935,141.83 | 3,935,141.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,446,837.61 | 3,248,405.22 | 3,821,850.17 | 4,070,457.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 221,687.63 | -- | 111,747.52 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,752.98 | -- | 268.07 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,589.78 | -- | 2,718.32 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,397.89 | -- | 3,655.30 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 2,598.22 | -- | 1,285.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,799.67 | -- | 2,369.47 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.65 | -- | 14.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | 114.94 | -- | 35.61 | -- |
| 金融资产的减少 | -66,004.86 | -- | 380,705.88 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 22,737.60 | -- | 22,194.07 | -- |
| 财务费用 | 102,379.87 | -- | 49,334.15 | -- |
| 投资损失 | -90,393.02 | -- | -45,847.73 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -194.85 | -- | 54.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,006.31 | -- | -1,395.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3,447.69 | -- | -3,404.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,011,636.60 | -- | 340,732.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -570,801.94 | -- | -631,032.20 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,372,742.30 | -- | 229,780.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,446,837.61 | -- | 3,821,850.17 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 3,935,141.83 | -- | 3,935,141.83 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -488,304.22 | -- | -113,291.66 | -- |
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