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| 长江证券(000783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 791,936.26 | 617,188.58 | 400,688.81 | 192,638.83 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 1,538,184.18 | 913,116.10 | 1,143,296.80 | 1,439,039.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,251.62 | 110,540.80 | 100,586.42 | 18,192.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,428,372.07 | 1,682,350.58 | 2,046,498.74 | 1,886,842.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,443.61 | 269,699.75 | 205,823.33 | 60,624.52 | |
| 支付的各项税费 | 71,073.20 | 50,263.13 | 41,391.01 | 15,182.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,370.92 | 238,775.29 | 153,342.14 | 66,866.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 160,203.13 | 121,474.62 | 85,464.49 | 42,583.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,961,364.43 | 1,174,033.83 | 1,368,648.86 | 1,323,854.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 467,007.64 | 508,316.75 | 677,849.89 | 562,987.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 29,960.54 | 25,311.73 | 15,541.87 | 4,862.17 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,305.11 | 7,139.79 | 4,150.44 | 216.33 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 200.57 | 38.08 | 24.71 | 8.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,466.23 | 32,489.61 | 19,717.02 | 5,086.75 | |
| 投资支付的现金 | 60,011.45 | 59,421.05 | 41,770.00 | 13,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,427.56 | 19,229.03 | 12,086.25 | 5,094.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,439.01 | 78,650.08 | 53,856.25 | 18,594.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,972.78 | -46,160.48 | -34,139.23 | -13,507.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,273,020.84 | 1,623,566.46 | 1,204,483.81 | 660,802.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,523,170.84 | 1,873,566.46 | 1,454,483.81 | 910,802.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,548,284.00 | 2,199,996.81 | 1,452,617.81 | 919,086.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210,651.99 | 198,298.26 | 79,370.73 | 57,410.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,684.14 | 14,184.98 | 9,274.91 | 5,124.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,778,620.12 | 2,412,480.05 | 1,541,263.44 | 981,622.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,449.28 | -538,913.59 | -86,779.64 | -70,819.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 558.78 | 1,019.90 | 1,014.39 | -838.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,144.35 | -75,737.42 | 557,945.41 | 477,822.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,661,471.54 | 4,661,471.54 | 4,661,471.54 | 4,661,471.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,829,615.90 | 4,585,734.13 | 5,219,416.95 | 5,139,293.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,089.00 | -- | 110,792.99 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,209.91 | -- | -581.89 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,915.29 | -- | 4,598.61 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 8,712.37 | -- | 4,274.65 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,106.59 | -- | 2,494.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,605.78 | -- | 1,780.04 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.73 | -- | -40.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.16 | -- | 27.29 | -- | |
| 金融资产的减少 | -758,308.53 | -- | -670,711.71 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -107,709.94 | -- | -33,493.24 | -- | |
| 财务费用 | 153,905.68 | -- | 78,646.77 | -- | |
| 投资损失 | -21,751.66 | -- | -11,397.05 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 99.40 | -- | 87.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42,844.57 | -- | -4,170.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,873.80 | -- | 1,888.25 | -- | |
| 存货的减少 | -1,122.55 | -- | -793.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,263.51 | -- | -21,648.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,104,800.83 | -- | 1,211,993.11 | -- | |
| 其他 | -79.11 | -- | -68.41 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 467,007.64 | -- | 677,849.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,829,615.90 | -- | 5,219,416.95 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 4,661,471.54 | -- | 4,661,471.54 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 168,144.35 | -- | 557,945.41 | -- | |
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