报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | 106,674.90 | 113,354.99 | 99,894.67 | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 271,379.13 | 183,158.95 | 121,531.56 | 63,799.58 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | 3,885.00 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,866.29 | 2,296.78 | 3,554.17 | 7,558.22 |
经营活动现金流入小计 | 380,920.32 | 298,810.71 | 228,865.39 | 71,357.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,100.15 | 50,849.40 | 39,409.89 | 30,737.34 |
支付的各项税费 | 48,942.11 | 39,185.35 | 30,637.11 | 20,633.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,927.76 | 69,028.39 | 35,224.15 | 18,719.32 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 48,880.17 | 32,326.35 | 20,447.86 | 9,928.99 |
经营活动现金流出小计 | 276,166.60 | 692,280.46 | 421,250.93 | 734,267.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,753.71 | -393,469.75 | -192,385.54 | -662,909.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,005.91 | 3,208.64 | 1,323.41 | 2,397.42 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,782.52 | 2,923.45 | 1,917.19 | 1,911.45 |
投资活动现金流入小计 | 11,788.44 | 6,132.09 | 3,240.61 | 4,308.87 |
投资支付的现金 | 20,170.47 | 36,090.10 | 32,208.47 | 17,610.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,947.81 | 9,194.21 | 5,339.92 | 2,287.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,118.27 | 45,284.31 | 37,548.38 | 19,897.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,329.84 | -39,152.22 | -34,307.77 | -15,589.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,849.35 | 86,849.35 | 86,849.35 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 86,849.35 | 86,849.35 | 86,849.35 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,849.35 | -86,849.35 | -86,849.35 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.93 | -176.44 | -193.29 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,582.41 | -519,647.77 | -313,735.96 | -678,498.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,541,752.16 | 2,541,752.16 | 2,541,752.16 | 2,541,752.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,538,169.75 | 2,022,104.39 | 2,228,016.20 | 1,863,253.27 |
附注 |
净利润 | 128,299.26 | -- | 49,085.15 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 167.38 | -- | 102.36 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,219.58 | -- | 3,495.25 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,303.07 | -- | 1,875.68 | -- |
其中:无形资产摊销 | 703.55 | -- | 316.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3,599.51 | -- | 1,559.53 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -962.28 | -- | -13.81 | -- |
固定资产报废损失 | 52.53 | -- | 17.21 | -- |
金融资产的减少 | 9,471.12 | -- | 68,311.52 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 23,511.47 | -- | 13,238.83 | -- |
财务费用 | 156.93 | -- | 28.28 | -- |
投资损失 | -5,884.45 | -- | -2,525.76 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,965.38 | -- | 249.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -4,725.10 | -- | -3,309.71 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -54,485.50 | -- | 10,120.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,695.07 | -- | -331,960.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 104,753.71 | -- | -192,385.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,538,169.75 | 2,022,104.39 | 2,250,813.10 | 1,863,253.27 |
减:现金的期初余额 | 2,541,752.16 | 2,541,752.16 | 2,560,971.06 | 2,541,752.16 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -3,582.41 | -519,647.77 | -313,735.96 | -678,498.89 |