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| 美利云(000815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,766.72 | 106,864.72 | 60,990.52 | 26,516.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,668.98 | 3,615.66 | 838.94 | 694.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,435.71 | 110,480.38 | 61,829.46 | 27,210.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,826.44 | 90,707.40 | 55,440.15 | 22,776.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,954.34 | 10,827.45 | 7,616.22 | 5,903.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,118.37 | 2,880.17 | 2,213.54 | 889.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,528.94 | 5,176.35 | 2,973.07 | 1,397.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,428.08 | 109,591.38 | 68,242.97 | 30,968.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,007.62 | 889.00 | -6,413.51 | -3,757.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.62 | 34.62 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34.62 | 34.62 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,753.94 | 4,337.93 | 801.21 | 512.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,753.94 | 4,337.93 | 801.21 | 512.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,719.32 | -4,303.30 | -801.21 | -512.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,540.00 | 87,040.00 | 63,740.00 | 35,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,084.00 | 66,284.00 | 45,794.00 | 19,214.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,624.00 | 153,324.00 | 109,534.00 | 54,764.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,450.00 | 76,790.00 | 51,300.00 | 23,690.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,162.85 | 6,220.57 | 4,357.66 | 1,568.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,705.61 | 70,718.11 | 46,458.64 | 24,750.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,318.46 | 153,728.68 | 102,116.30 | 50,008.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,694.46 | -404.68 | 7,417.70 | 4,755.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 593.84 | -3,818.98 | 202.99 | 485.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,202.60 | 8,202.60 | 8,202.60 | 8,202.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,796.44 | 4,383.62 | 8,405.58 | 8,688.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,046.78 | -- | -5,448.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,956.10 | -- | 300.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,616.97 | -- | 5,280.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.32 | -- | 98.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.26 | -- | -10.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,192.65 | -- | 5,815.69 | -- | |
| 投资损失 | 74.15 | -- | 0.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.87 | -- | 229.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,616.24 | -- | 1,662.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,050.24 | -- | -13,246.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,577.09 | -- | -1,095.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,007.62 | -- | -6,413.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,796.44 | -- | 8,405.58 | 8,688.09 | |
| 现金的期初余额 | 8,202.60 | -- | 8,202.60 | 8,202.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 593.84 | -- | 202.99 | 485.50 | |
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