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| 智慧农业(000816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,967.55 | 181,754.38 | 114,575.15 | 61,743.11 | |
| 收到的税费返还 | 13,643.27 | 9,853.40 | 6,595.44 | 2,244.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,246.82 | 7,115.30 | 5,075.45 | 1,945.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,857.64 | 198,723.08 | 126,246.04 | 65,933.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,686.41 | 167,012.58 | 99,963.00 | 54,945.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,775.15 | 15,305.76 | 9,541.43 | 5,161.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,859.06 | 3,258.10 | 1,898.99 | 972.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,437.77 | 12,369.82 | 9,166.08 | 7,843.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,758.39 | 197,946.26 | 120,569.50 | 68,923.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,099.24 | 776.82 | 5,676.54 | -2,990.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 958.20 | 958.20 | 958.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,975.18 | 11,976.80 | 11,976.80 | 11,976.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.65 | 9.13 | 1.23 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 604.01 | 328.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,211.82 | 13,548.14 | 13,265.21 | 12,935.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,143.33 | 4,122.13 | 3,015.74 | 1,518.32 | |
| 投资所支付的现金 | 536.51 | 55,436.51 | 536.51 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,637.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,317.09 | 59,558.64 | 3,552.25 | 1,518.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,105.27 | -46,010.50 | 9,712.96 | 11,416.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,891.05 | 64,257.48 | 64,257.48 | 64,257.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 633.52 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,459.71 | 65,127.00 | 20,027.00 | 5,650.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,120.00 | 22,108.31 | 5,733.66 | 9,563.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,470.76 | 151,492.79 | 90,018.14 | 79,472.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,758.66 | 15,244.16 | 10,132.42 | 8,459.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,690.05 | 1,862.40 | 1,795.58 | 285.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,642.46 | 22,534.20 | 13,363.01 | 24,329.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,091.17 | 39,640.76 | 25,291.01 | 33,074.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,379.59 | 111,852.03 | 64,727.12 | 46,398.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.54 | -88.89 | -58.99 | -25.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,228.03 | 66,529.46 | 80,057.63 | 54,799.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,899.45 | 40,262.20 | 38,899.45 | 38,899.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,127.48 | 106,791.65 | 118,957.08 | 93,698.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,741.19 | -- | 3,571.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 314.77 | -- | -171.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,547.13 | -- | 2,030.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,671.95 | -- | 876.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.32 | -- | 9.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 75.02 | -- | -133.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,835.81 | -- | 731.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,025.18 | -- | -328.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.42 | -- | 152.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.67 | -- | 85.73 | -- | |
| 存货的减少 | -11,303.00 | -- | 4,500.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,652.62 | -- | -6,133.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,071.74 | -- | 485.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,099.24 | -- | 5,676.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,127.48 | -- | 118,957.08 | 93,698.59 | |
| 现金的期初余额 | 38,899.45 | -- | 38,899.45 | 38,899.45 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,228.03 | -- | 80,057.63 | 54,799.14 | |
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