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| 智慧农业(000816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,841.10 | 159,542.71 | 90,396.33 | 39,911.14 | |
| 收到的税费返还 | 10,221.46 | 8,681.72 | 6,254.22 | 1,583.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,970.37 | 12,776.46 | 4,708.22 | 1,910.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,032.93 | 181,000.89 | 101,358.77 | 43,404.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,198.39 | 136,739.31 | 70,485.60 | 26,159.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,581.19 | 18,862.53 | 13,528.03 | 6,351.35 | |
| 支付的各项税费 | 5,399.45 | 4,785.45 | 4,116.87 | 1,514.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,610.59 | 19,024.74 | 9,954.07 | 6,768.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,789.62 | 179,412.03 | 98,084.57 | 40,794.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,243.31 | 1,588.87 | 3,274.20 | 2,609.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 988.01 | 12,481.86 | 11,000.52 | 3,000.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,155.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,251.02 | 12,487.86 | 11,006.52 | 3,006.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,235.30 | 9,219.93 | 7,945.75 | 6,197.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 380.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,235.30 | 9,599.93 | 7,945.75 | 6,197.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,015.72 | 2,887.92 | 3,060.77 | -3,190.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,513.92 | 782.49 | 581.59 | 316.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,513.92 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,100.00 | 101,600.00 | 70,000.00 | 23,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,005.82 | 39,168.93 | 21,322.38 | 8,142.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,619.74 | 141,551.42 | 91,903.97 | 31,758.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,140.00 | 125,555.00 | 75,670.00 | 23,085.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,453.97 | 4,561.72 | 2,845.30 | 1,016.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,201.22 | 21,412.45 | 9,922.13 | 10,698.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,795.19 | 151,529.17 | 88,437.43 | 34,799.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,175.45 | -9,977.74 | 3,466.54 | -3,040.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 298.88 | 309.72 | 316.81 | -457.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,382.46 | -5,191.24 | 10,118.32 | -4,079.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,997.60 | 148,997.60 | 148,997.60 | 148,997.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,380.06 | 143,806.36 | 159,115.92 | 144,918.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,443.58 | -- | 570.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,585.91 | -- | 898.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,269.74 | -- | 4,721.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,166.12 | -- | 1,503.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.98 | -- | 52.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.88 | -- | -133.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 560.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,687.41 | -- | 3,459.61 | -- | |
| 投资损失 | -108.67 | -- | -108.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,366.10 | -- | -454.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -428.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,903.64 | -- | -1,171.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,448.36 | -- | -14,432.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,765.38 | -- | 8,369.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,243.31 | -- | 3,274.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,380.06 | -- | 159,115.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,997.60 | -- | 148,997.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,382.46 | -- | 10,118.32 | -- | |
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