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| 智慧农业(000816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,233.68 | 165,086.06 | 107,411.23 | 49,514.27 | |
| 收到的税费返还 | 12,209.42 | 7,975.90 | 4,430.91 | 3,215.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,402.91 | 9,559.11 | 12,232.12 | 1,988.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,846.00 | 182,621.07 | 124,074.26 | 54,718.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,136.45 | 133,645.56 | 89,566.89 | 47,373.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,931.49 | 22,254.79 | 15,222.76 | 8,730.87 | |
| 支付的各项税费 | 9,313.42 | 6,471.10 | 4,713.90 | 1,663.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,505.65 | 18,456.53 | 12,713.99 | 8,728.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,887.02 | 180,827.98 | 122,217.53 | 66,496.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,041.02 | 1,793.09 | 1,856.73 | -11,777.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.77 | 66.17 | 61.81 | 40.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.24 | 18.33 | 12.89 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,474.11 | -- | -- | 17.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,835.12 | 84.50 | 74.70 | 57.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,881.72 | 36,684.38 | 27,700.06 | 8,489.20 | |
| 投资所支付的现金 | 4,982.00 | 4,496.67 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,541.77 | 464.12 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,453.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,858.90 | 41,645.17 | 27,700.06 | 8,489.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,023.78 | -41,560.67 | -27,625.36 | -8,431.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 153,892.40 | 153,875.70 | 153,875.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,827.01 | 122,416.72 | 73,639.69 | 40,075.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,134.04 | 49,361.97 | 19,580.98 | 14,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 362,853.46 | 325,654.40 | 247,096.37 | 55,025.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,698.67 | 115,972.54 | 67,213.02 | 19,537.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,203.18 | 5,950.70 | 4,017.26 | 1,884.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,284.93 | 84,657.82 | 27,306.03 | 14,458.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,186.77 | 206,581.06 | 98,536.32 | 35,880.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,666.68 | 119,073.34 | 148,560.06 | 19,144.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.69 | -602.07 | -150.58 | 500.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,651.58 | 78,703.69 | 122,640.84 | -563.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,035.62 | 48,035.62 | 48,035.62 | 48,035.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,687.20 | 126,739.32 | 170,676.46 | 47,471.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,282.04 | -- | 3,894.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,736.14 | -- | 965.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,973.30 | -- | 2,995.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,515.09 | -- | 2,649.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.48 | -- | 25.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,733.48 | -- | 19.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 152.29 | -- | 178.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,997.93 | -- | 2,342.25 | -- | |
| 投资损失 | 802.19 | -- | 338.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,899.59 | -- | -4.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -547.35 | -- | -300.27 | -- | |
| 存货的减少 | 699.53 | -- | -2,228.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,542.81 | -- | -29,392.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,544.50 | -- | 20,374.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,041.02 | -- | 1,856.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,687.20 | -- | 170,676.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,035.62 | -- | 48,035.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117,651.58 | -- | 122,640.84 | -- | |
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