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智慧农业(000816) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,914.55 | 81,278.00 | 77,108.60 | 30,059.07 | |
收到的税费返还 | 8,974.95 | 14,534.27 | 9,503.40 | 2,613.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,410.30 | 7,556.09 | 3,087.13 | 1,178.79 | |
经营活动现金流入小计 | 148,299.80 | 103,368.36 | 89,699.13 | 33,851.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,919.76 | 90,109.05 | 82,795.63 | 40,104.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,993.57 | 12,213.98 | 8,861.42 | 4,889.48 | |
支付的各项税费 | 4,374.44 | 3,815.52 | 1,951.90 | 1,522.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,892.76 | 12,665.94 | 9,729.63 | 6,946.91 | |
经营活动现金流出小计 | 172,180.52 | 118,804.49 | 103,338.59 | 53,463.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,880.73 | -15,436.13 | -13,639.46 | -19,612.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 98,814.83 | 71,871.90 | 53,921.90 | 32,551.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 390.05 | 1,010.36 | 849.42 | 381.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.57 | 25.36 | 21.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 99,333.45 | 72,907.62 | 54,792.32 | 32,933.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,357.29 | 5,076.79 | 2,509.84 | 620.93 | |
投资所支付的现金 | 64,378.47 | 62,750.00 | 39,575.00 | 22,450.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 146.12 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 76,735.77 | 67,826.79 | 42,230.95 | 23,070.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,597.68 | 5,080.83 | 12,561.37 | 9,862.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,125.31 | 254.23 | 254.23 | 200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 254.23 | 254.23 | 200.00 | |
取得借款收到的现金 | 6,557.17 | 5,100.00 | 2,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.90 | 14,237.68 | 2,193.97 | 5,499.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,792.38 | 19,591.91 | 4,448.21 | 5,699.40 | |
偿还债务支付的现金 | 11,092.00 | 1,182.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 447.49 | 294.48 | 187.40 | 87.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.77 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 531.62 | 24,638.55 | 2,809.40 | 11,735.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,071.11 | 26,115.03 | 2,996.80 | 11,822.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,278.73 | -6,523.11 | 1,451.41 | -6,123.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 362.27 | 445.03 | 210.55 | 25.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,199.50 | -16,433.38 | 583.87 | -15,846.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,122.17 | 36,122.17 | 36,122.17 | 36,122.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,922.67 | 19,688.79 | 36,706.05 | 20,275.23 | |
附注 | |||||
净利润 | -874.84 | -- | 2,896.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,808.47 | -- | -0.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,001.04 | -- | 2,364.70 | -- | |
无形资产摊销 | 2,134.89 | -- | 786.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 77.42 | -- | 17.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.80 | -- | -22.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 41.65 | -- | 0.23 | -- | |
公允价值变动损失 | 183.77 | -- | 26.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -425.10 | -- | -621.87 | -- | |
投资损失 | -1,491.36 | -- | -836.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -300.97 | -- | 250.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -217.21 | -- | 1.81 | -- | |
存货的减少 | -3,817.00 | -- | 5,717.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,497.77 | -- | -6,521.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -42,663.25 | -- | -17,813.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 116.43 | -- | 47.45 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -23,880.73 | -- | -13,639.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,922.67 | -- | 36,706.05 | -- | |
现金的期初余额 | 36,122.17 | -- | 36,122.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,199.50 | -- | 583.87 | -- |
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