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| 智慧农业(000816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,633.84 | 148,766.69 | 89,304.54 | 43,596.68 | |
| 收到的税费返还 | 11,201.67 | 7,069.40 | 4,913.29 | 2,987.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,556.44 | 17,653.99 | 12,394.65 | 8,040.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,391.95 | 173,490.09 | 106,612.48 | 54,624.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,385.15 | 103,903.68 | 73,444.00 | 39,055.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,614.08 | 26,358.57 | 18,075.09 | 8,472.59 | |
| 支付的各项税费 | 10,443.09 | 9,502.25 | 6,988.21 | 2,752.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,355.68 | 32,095.29 | 15,457.18 | 9,420.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,797.99 | 171,859.78 | 113,964.47 | 59,700.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,593.96 | 1,630.31 | -7,352.00 | -5,076.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.11 | 5.16 | 5.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,191.65 | 10,037.58 | 5,032.11 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,151.23 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,070.04 | 4,509.98 | 4,499.27 | 5.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,495.02 | 17,052.72 | 12,036.54 | 5.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,157.20 | 15,936.99 | 17,589.49 | 7,685.39 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 25.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,197.20 | 15,936.99 | 17,589.49 | 7,710.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,297.83 | 1,115.73 | -5,552.96 | -7,705.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 441.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 441.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,439.70 | 162,340.41 | 106,940.41 | 49,760.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,789.17 | 151,615.65 | 142,022.30 | 81,881.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,669.86 | 313,956.06 | 248,962.71 | 131,642.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,311.31 | 185,020.02 | 114,640.02 | 39,443.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,465.60 | 7,107.08 | 5,851.49 | 2,154.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,124.25 | 148,269.29 | 129,771.28 | 87,121.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,901.17 | 340,396.40 | 250,262.79 | 128,718.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,231.30 | -26,440.34 | -1,300.08 | 2,923.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 649.91 | 367.40 | -87.27 | -637.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,689.60 | -23,326.90 | -14,292.31 | -10,495.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,687.20 | 165,687.20 | 165,687.20 | 165,687.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,997.60 | 142,360.30 | 151,394.89 | 155,192.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 414.00 | -- | 1,235.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,891.55 | -- | 952.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,050.41 | -- | 4,278.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,291.35 | -- | 4,485.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.00 | -- | 65.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,647.44 | -- | -9,928.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.06 | -- | 5.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,520.50 | -- | 4,928.82 | -- | |
| 投资损失 | -13,878.25 | -- | -1,008.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,093.04 | -- | -810.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -785.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,865.05 | -- | -3,659.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,254.51 | -- | 2,148.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,515.14 | -- | -10,045.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,593.96 | -- | -7,352.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,997.60 | -- | 151,394.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,687.20 | -- | 165,687.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,689.60 | -- | -14,292.31 | -- | |
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