ST慧业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST慧业(000816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,785.6693,140.53111,677.8661,450.7527,375.06
收到的税费返还1,229.729,220.945,524.603,863.431,998.69
收到的其他与经营活动有关的现金4,058.895,294.405,216.893,110.891,267.69
经营活动现金流入小计25,074.27107,655.87122,419.3568,425.0730,641.44
购买商品、接受劳务支付的现金21,976.7276,103.19101,009.9754,224.9024,917.32
支付给职工以及为职工支付的现金3,855.7017,511.2114,908.1810,637.084,856.69
支付的各项税费856.335,291.143,411.852,740.091,899.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,312.1015,041.889,835.226,672.843,605.46
经营活动现金流出小计29,000.84113,947.41129,165.2174,274.9135,278.51
经营活动产生的现金流量净额-3,926.58-6,291.55-6,745.86-5,849.84-4,637.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,351.79------
取得投资收益所收到的现金124.72654.62155.90155.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,010.11838.51254.73254.26216.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金127.28307.65134.40127.7890.25
投资活动现金流入小计4,262.113,152.57545.03537.95306.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,420.5514,109.558,405.504,831.802,363.73
投资所支付的现金3,000.0045,787.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----71.42----
投资活动现金流出小计4,420.5559,896.658,476.924,831.802,363.73
投资活动产生的现金流量净额-158.44-56,744.08-7,931.89-4,293.85-2,057.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,800.0033,550.0025,250.0018,800.0014,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金439.3235,802.5457,468.2241,358.0329,315.76
筹资活动现金流入小计16,239.3269,352.5482,718.2260,158.0344,115.76
偿还债务支付的现金15,000.0065,850.0044,750.0028,600.0019,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金300.854,916.523,106.112,577.04747.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,338.54335.8558,297.3223,056.109,944.42
筹资活动现金流出小计16,639.3971,102.38106,153.4354,233.1430,491.98
筹资活动产生的现金流量净额-400.06-1,749.84-23,435.215,924.8913,623.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.58591.11-765.8714.81-55.59
五、现金及现金等价物净增加额-4,459.51-64,194.35-38,878.83-4,203.996,874.07
加:期初现金及现金等价物余额13,249.0277,443.3777,443.3777,443.3777,443.37
六、期末现金及现金等价物余额8,789.5113,249.0238,564.5473,239.3884,317.44
附注
净利润---105,842.39---2,694.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56,210.22--624.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,976.24--2,760.80--
无形资产摊销--8,891.54--1,680.93--
长期待摊费用摊销--96.03--46.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,835.01---206.91--
固定资产报废损失--1,560.72--129.55--
公允价值变动损失---491.16---62.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,490.16--1,523.53--
投资损失---1,324.43---290.71--
递延所得税资产减少--5,907.09---716.38--
递延所得税负债增加---5,175.22--1.45--
存货的减少--4,628.12---7,167.42--
经营性应收项目的减少--26,300.28---11,702.05--
经营性应付项目的增加---14,353.73--10,223.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,291.55---5,849.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,249.02--73,239.38--
现金的期初余额--77,443.37--77,443.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,194.35---4,203.99--
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