上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 江淮动力(000816) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,032,266,713 | 386,183,789 | 1,959,057,411 | 1,260,418,385 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,705,292 | 25,178,837 | 25,598,128 | 22,354,019 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,116,817,123 | 445,483,815 | 2,071,818,918 | 1,331,649,951 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 993,630,470 | 446,709,961 | 1,714,270,768 | 1,226,186,592 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,129,896 | 30,738,535 | 111,771,969 | 77,269,168 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 22,679,166 | 5,349,016 | 30,277,169 | 20,429,474 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,594,883 | 28,242,138 | 54,485,046 | 102,195,457 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,154,034,415 | 511,039,649 | 1,910,804,953 | 1,426,080,690 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,217,292 | -65,555,834 | 161,013,966 | -94,430,739 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,750,000 | 4,906,676 | 20,129,600 | 84,870,979 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,974,038 | 37,061,304 | 66,539,028 | 1,798,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,192,759 | 4,163,355 | 2,817,876 | 302,650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,916,797 | 46,131,334 | 89,486,504 | 86,971,629 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 57,119,069 | 24,365,008 | 138,978,659 | 113,609,394 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 66,190,215 | 20,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,119,069 | 24,365,008 | 262,550,641 | 133,609,394 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,797,728 | 21,766,326 | -173,064,137 | -46,637,765 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 486,803,424 | 237,366,935 | 785,743,300 | 617,586,031 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 46,180 | 56,769 | 564,498 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 486,849,604 | 237,423,703 | 786,307,798 | 617,586,031 |
| 偿还债务所支付的现金 | 270,458,451 | 98,490,402 | 758,573,685 | 529,520,076 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 50,034,640 | 25,600,000 | 5,944,036 | 19,882,822 |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,175,898 | 134,581,848 | 812,881,754 | 577,790,135 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,673,705 | 102,841,855 | -26,573,956 | 39,795,896 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -380,803 | -72,864 | -35,479 | -32,893 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,873,339 | 58,979,482 | -38,659,607 | -101,305,501 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 85,526,575 | 0 | 84,711,008 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,651 | 0 | -1,711,914 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,890,608 | 0 | -30,164,207 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,055,294 | 0 | 37,126,505 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,934,765 | 0 | 9,824,854 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -5,870,004 | 0 | -2,014,410 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 665,454 | 0 |
| 财务费用 | 29,754,399 | 0 | 28,712,148 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -68,974,038 | 0 | -66,539,028 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 3,922,620 | 0 | -44,576,539 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -627,421,255 | 0 | -14,902,196 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 549,599,126 | 0 | 112,544,606 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -37,229,004 | -65,555,834 | 161,013,966 | -94,430,739 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 336,226,644 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 209,353,305 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 126,873,339 | 58,979,482 | 0 | -101,305,501 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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