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| 智慧农业(000816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,634.78 | 114,471.47 | 78,051.81 | 19,660.60 | |
| 收到的税费返还 | 4,207.22 | 3,542.42 | 2,681.99 | 1,398.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,739.34 | 8,795.89 | 5,743.98 | 2,413.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,581.35 | 126,809.77 | 86,477.78 | 23,472.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,465.36 | 93,170.78 | 66,340.34 | 19,777.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,801.83 | 13,520.37 | 9,664.10 | 4,398.24 | |
| 支付的各项税费 | 5,727.24 | 3,600.97 | 2,068.83 | 1,374.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,437.90 | 16,302.52 | 15,957.24 | 5,482.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,432.34 | 126,594.64 | 94,030.51 | 31,033.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,149.01 | 215.14 | -7,552.73 | -7,560.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,169.36 | 23,543.85 | 10,343.85 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,323.93 | 1,065.36 | 264.56 | 253.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 711.30 | 406.09 | 381.19 | 388.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,204.59 | 25,015.30 | 10,989.60 | 5,142.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,255.94 | 3,654.27 | 2,222.21 | 427.73 | |
| 投资所支付的现金 | 38,021.10 | 31,170.00 | 15,021.10 | 5,000.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,277.04 | 34,824.27 | 17,243.31 | 5,428.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,072.45 | -9,808.97 | -6,253.72 | -286.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 732.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,551.11 | 5,533.00 | 1,680.00 | 1,497.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 712.30 | 13,461.53 | 5,602.04 | 1,853.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,996.03 | 18,994.53 | 7,282.04 | 3,351.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,548.75 | 5,260.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.99 | 249.19 | 137.40 | 57.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,055.72 | 13,413.19 | 5,430.78 | 9,009.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,858.45 | 18,922.38 | 5,568.17 | 9,067.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,137.58 | 72.15 | 1,713.87 | -5,715.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 907.60 | 237.71 | 220.04 | 8.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,878.27 | -9,283.98 | -11,872.54 | -13,554.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,922.67 | 30,922.67 | 30,922.67 | 30,922.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,044.41 | 21,638.69 | 19,050.14 | 17,368.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,518.92 | -- | 498.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,969.99 | -- | 0.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,399.54 | -- | 2,490.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,676.59 | -- | 1,327.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.33 | -- | 40.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | 12.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.31 | -- | 6.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.97 | -- | -6.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -488.80 | -- | -410.47 | -- | |
| 投资损失 | -655.13 | -- | -423.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -905.80 | -- | -22.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 319.99 | -- | -37.07 | -- | |
| 存货的减少 | -7,695.77 | -- | -4,711.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,911.69 | -- | -14,195.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 432.86 | -- | 7,074.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 163.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,149.01 | -- | -7,552.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,044.41 | -- | 19,050.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,922.67 | -- | 30,922.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,878.27 | -- | -11,872.54 | -- | |
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