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| 智慧农业(000816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,106.83 | 200,649.44 | 144,665.33 | 60,470.84 | |
| 收到的税费返还 | 17,216.19 | 13,358.51 | 9,733.10 | 5,094.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,232.41 | 10,047.92 | 4,822.79 | 1,825.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,555.43 | 224,055.88 | 159,221.22 | 67,390.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,131.97 | 173,648.37 | 129,119.15 | 55,290.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,609.39 | 16,356.02 | 11,459.81 | 5,081.92 | |
| 支付的各项税费 | 12,615.89 | 6,151.04 | 4,600.77 | 1,977.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,073.44 | 20,574.16 | 9,796.86 | 7,907.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,430.69 | 216,729.59 | 154,976.59 | 70,256.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,124.74 | 7,326.28 | 4,244.63 | -2,866.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 8,100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 733.57 | 440.39 | 200.00 | 105.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 695.91 | 12.28 | 4.01 | 5.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 7,006.80 | 100.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,129.48 | 15,559.48 | 304.60 | 110.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,525.96 | 7,969.53 | 3,761.73 | 2,440.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,400.00 | 0.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,925.96 | 15,469.66 | 3,761.73 | 2,440.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,796.48 | 89.82 | -3,457.13 | -2,329.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,041.65 | 36,789.76 | 17,719.76 | 519.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,699.00 | 61,689.90 | 7,473.67 | 2,798.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,740.65 | 98,479.66 | 25,193.42 | 3,317.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,761.20 | 70,279.47 | 38,133.42 | 14,254.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,980.73 | 3,175.37 | 2,818.61 | 1,114.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,909.20 | 63,363.63 | 12,963.56 | 5,650.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,651.14 | 136,818.47 | 53,915.59 | 21,019.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,089.51 | -38,338.82 | -28,722.17 | -17,701.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.26 | 29.88 | 29.72 | 10.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,663.48 | -30,892.83 | -27,904.96 | -22,886.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,809.80 | 126,127.48 | 126,127.48 | 124,427.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,146.33 | 95,234.65 | 98,222.52 | 101,540.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,520.63 | -- | 4,515.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 629.13 | -- | 131.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,044.21 | -- | 2,410.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,307.30 | -- | 1,157.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -826.24 | -- | -11.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 218.95 | -- | 432.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,136.12 | -- | 1,618.85 | -- | |
| 投资损失 | -750.24 | -- | -300.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -760.52 | -- | -155.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -451.97 | -- | -53.43 | -- | |
| 存货的减少 | 3,826.12 | -- | 15,801.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,057.46 | -- | -25,272.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,109.99 | -- | 3,970.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,124.74 | -- | 4,244.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,146.33 | -- | 98,222.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,809.80 | -- | 126,127.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,663.48 | -- | -27,904.96 | -- | |
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