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| 中国稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,646.12 | 216,793.61 | 138,626.76 | 77,592.24 | |
| 收到的税费返还 | 540.05 | 476.83 | 391.41 | 248.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,247.26 | 1,463.56 | 955.63 | 526.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,433.44 | 218,734.01 | 139,973.80 | 78,367.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,252.79 | 186,477.31 | 100,751.41 | 49,373.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,778.98 | 7,319.56 | 4,609.41 | 2,225.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,194.34 | 4,373.39 | 3,865.25 | 204.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,751.58 | 8,671.47 | 3,139.53 | 1,280.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,977.69 | 206,841.73 | 112,365.60 | 53,084.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,455.75 | 11,892.28 | 27,608.20 | 25,283.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.54 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.08 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.61 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,328.78 | 766.39 | 739.38 | 594.01 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,478.78 | 916.39 | 739.38 | 594.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,440.17 | -900.69 | -723.68 | -578.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,040.61 | 120,940.75 | 101,584.38 | 6,129.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,760.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,800.61 | 120,940.75 | 101,584.38 | 6,129.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,086.66 | 130,830.81 | 121,553.49 | 26,710.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,231.65 | 6,077.60 | 4,186.75 | 2,385.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,968.32 | 136,908.41 | 125,740.23 | 29,096.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,167.70 | -15,967.66 | -24,155.85 | -22,967.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,847.87 | -4,976.07 | 2,728.67 | 1,737.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,823.13 | 12,583.13 | 12,583.13 | 12,583.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,671.00 | 7,607.06 | 15,311.80 | 14,320.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,929.18 | -- | -7,389.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,698.88 | -- | 1,573.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,660.84 | -- | 4,262.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.27 | -- | 68.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.03 | -- | 5.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.33 | -- | 8.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,256.60 | -- | 3,782.68 | -- | |
| 投资损失 | 276.92 | -- | -1,105.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,795.84 | -- | 4,921.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,724.73 | -- | -13,180.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,380.42 | -- | 34,662.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,455.75 | -- | 27,608.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,671.00 | -- | 15,311.80 | 14,320.48 | |
| 现金的期初余额 | 9,823.13 | -- | 12,583.13 | 12,583.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,847.87 | -- | 2,728.67 | 1,737.34 | |
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