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| 中国稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,337.95 | 177,021.62 | 130,032.02 | 91,667.64 | |
| 收到的税费返还 | 768.93 | 723.03 | 562.84 | 188.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,777.24 | 1,967.27 | 1,125.67 | 1,141.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,884.12 | 179,711.91 | 131,720.52 | 92,997.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,005.99 | 168,010.57 | 121,084.17 | 86,018.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,903.24 | 7,286.95 | 5,205.85 | 2,803.78 | |
| 支付的各项税费 | 56,023.66 | 4,290.48 | 4,044.51 | 2,455.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,526.69 | 2,489.94 | 1,496.57 | 1,032.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 414,459.58 | 182,077.94 | 131,831.10 | 92,310.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,424.54 | -2,366.02 | -110.58 | 687.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 662.38 | 584.00 | 572.77 | 584.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,778.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,512.64 | 584.00 | 572.77 | 584.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,563.08 | 224.11 | 35.78 | 41.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,036.36 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,471.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,071.30 | 224.11 | 35.78 | 41.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,441.34 | 359.89 | 536.99 | 542.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,500.00 | 203,000.00 | 200,000.00 | 60,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,500.00 | 203,000.00 | 200,000.00 | 60,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,000.00 | 203,000.00 | 190,000.00 | 60,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,424.89 | 8,795.34 | 5,801.92 | 2,778.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 989.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,362.02 | -- | 2,050.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,786.92 | 211,795.34 | 197,851.92 | 62,778.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,286.92 | -8,795.34 | 2,148.08 | -2,778.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,578.97 | -10,801.48 | 2,574.49 | -1,548.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,940.47 | 15,024.09 | 14,989.09 | 15,024.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,519.44 | 4,222.61 | 17,563.58 | 13,475.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,631.90 | -- | -16,903.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,875.61 | -- | 1,489.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,778.43 | -- | 3,762.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.08 | -- | 62.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -526.82 | -- | -485.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.13 | -- | 9.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,435.91 | -- | 5,844.55 | -- | |
| 投资损失 | -419.52 | -- | 3,389.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.69 | -- | 19.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -167.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,196.61 | -- | 3,453.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,695.72 | -- | -121.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,341.14 | -- | -630.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,700.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,424.54 | -- | -110.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,519.44 | -- | 17,563.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,940.47 | -- | 14,989.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,578.97 | -- | 2,574.49 | -- | |
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