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| ST富通(000836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,688.68 | 26,952.88 | 16,349.51 | 8,802.33 | |
| 收到的税费返还 | 197.69 | -- | 0.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,473.10 | 40,100.90 | 964.39 | 4,411.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,359.47 | 67,053.78 | 17,314.15 | 13,213.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,810.20 | 29,648.36 | 20,147.37 | 5,920.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,887.86 | 3,321.02 | 2,331.06 | 1,629.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,913.12 | 2,417.82 | 844.92 | 274.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,331.66 | 44,902.23 | 9,597.24 | 4,690.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,942.85 | 80,289.43 | 32,920.59 | 12,514.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,583.37 | -13,235.64 | -15,606.43 | 699.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,112.81 | 361.71 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,109.31 | 23.76 | 23.76 | 22.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,109.31 | 11,136.57 | 385.47 | 22.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,410.40 | 14,242.03 | 3,995.53 | 1,298.39 | |
| 投资所支付的现金 | 66.31 | 12,731.31 | 8.31 | 8.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 169.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,646.54 | 26,973.34 | 4,003.84 | 1,306.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,537.23 | -15,836.77 | -3,618.37 | -1,284.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,489.00 | 12,612.00 | 10,780.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,489.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,713.00 | 41,970.00 | 42,593.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,202.00 | 54,582.00 | 53,373.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,091.30 | 20,276.00 | 20,242.30 | 4,203.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,747.95 | 4,269.53 | 2,163.53 | 574.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,856.60 | 4,703.60 | 4,775.55 | 379.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,695.84 | 29,249.12 | 27,181.38 | 5,157.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,506.16 | 25,332.88 | 26,191.62 | -4,157.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,614.93 | -3,739.57 | 6,966.78 | -4,743.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,807.66 | 14,807.66 | 14,807.66 | 7,560.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,192.73 | 10,898.25 | 21,604.61 | 2,817.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,142.75 | -- | -2,974.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 568.43 | -- | -34.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,300.78 | -- | 628.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 623.47 | -- | 149.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.18 | -- | -155.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.76 | -- | 187.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,937.31 | -- | 1,280.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,259.24 | -- | -163.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.43 | -- | 0.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,554.73 | -- | 12,443.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,610.44 | -- | 405.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,862.03 | -- | -27,474.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,583.37 | -- | -15,706.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,192.73 | 10,898.25 | 21,604.61 | 2,817.58 | |
| 现金的期初余额 | 14,807.66 | 14,807.66 | 14,807.66 | 7,560.71 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,614.93 | -3,739.57 | 6,966.78 | -4,743.13 | |
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