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| ST富通(000836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,291.71 | 52,202.80 | 33,981.22 | 15,373.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,547.63 | 9,979.04 | 3,448.17 | 1,540.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,839.34 | 62,181.84 | 37,429.40 | 16,913.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,918.74 | 35,346.43 | 19,508.31 | 13,779.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,634.36 | 8,192.02 | 5,840.99 | 3,633.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,317.36 | 1,847.09 | 1,528.22 | 747.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,106.60 | 10,714.46 | 5,787.56 | 2,212.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,977.06 | 56,100.00 | 32,665.08 | 20,373.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,862.28 | 6,081.84 | 4,764.31 | -3,459.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.94 | 1.36 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.94 | 1.36 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,307.21 | 183.22 | 173.11 | 157.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,307.21 | 183.22 | 173.11 | 157.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,304.27 | -181.87 | -173.11 | -157.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,668.26 | 38,933.19 | 22,333.19 | 12,333.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,668.26 | 38,933.19 | 22,333.19 | 12,333.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,299.83 | 41,308.17 | 21,883.32 | 5,591.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,260.91 | 4,877.66 | 3,020.50 | 1,833.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.50 | 188.00 | 178.00 | 117.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,656.24 | 46,373.83 | 25,081.82 | 7,542.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,987.98 | -7,440.64 | -2,748.63 | 4,790.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,429.97 | -1,540.67 | 1,842.57 | 1,173.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,345.63 | 13,908.29 | 13,908.29 | 13,908.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,915.65 | 12,367.62 | 15,750.87 | 15,081.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,658.92 | -- | -7,073.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 729.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,368.59 | -- | 2,829.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 803.77 | -- | 386.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 633.48 | -- | 313.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 535.14 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,194.01 | -- | 4,125.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,648.06 | -- | 2,383.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,883.73 | -- | -4,745.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,746.67 | -- | 6,414.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 131.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,862.28 | -- | 4,764.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,915.65 | -- | 15,750.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,345.63 | -- | 13,908.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,429.97 | -- | 1,842.57 | -- | |
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