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| ST富通(000836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,451.65 | 130,475.64 | 37,760.58 | 17,578.53 | |
| 收到的税费返还 | 200.26 | 201.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,383.18 | 15,336.06 | 9,514.71 | 3,143.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,035.09 | 146,013.65 | 47,275.30 | 20,721.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,439.78 | 98,861.82 | 24,208.74 | 14,997.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,065.65 | 10,780.60 | 7,040.75 | 4,078.79 | |
| 支付的各项税费 | 13,058.59 | 9,796.09 | 5,707.68 | 2,883.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,702.30 | 38,133.62 | 9,866.02 | 4,216.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,266.32 | 157,572.12 | 46,823.19 | 26,176.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,768.77 | -11,558.47 | 452.11 | -5,454.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,853.76 | 5,565.00 | 17,095.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,362.80 | 27.43 | 17.11 | 7.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.07 | 17.83 | 17.83 | 7,117.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,758.76 | 6,758.76 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 14,530.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,235.62 | 26,899.02 | 23,888.70 | 7,125.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,109.09 | 23,089.62 | 18,541.85 | 14,441.85 | |
| 投资所支付的现金 | 12,823.00 | 7,082.00 | 19,112.00 | 9,995.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,014.89 | 15,135.10 | 498.30 | 16.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,946.98 | 45,306.72 | 38,152.14 | 24,453.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,711.36 | -18,407.69 | -14,263.44 | -17,327.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,100.00 | 33,600.00 | 7,900.00 | 7,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,100.00 | 33,600.00 | 7,900.00 | 7,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,400.00 | 18,882.65 | 4,150.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,626.11 | 6,575.91 | 6,256.96 | 136.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,320.15 | 4,115.00 | 2,320.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,105.14 | 354.24 | -- | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,131.25 | 25,812.79 | 10,406.96 | 3,176.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,031.25 | 7,787.21 | -2,506.96 | 4,223.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,973.84 | -22,178.96 | -16,318.30 | -18,558.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,514.55 | 87,665.36 | 84,514.55 | 84,514.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,540.72 | 65,486.40 | 68,196.25 | 65,955.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,826.33 | -- | 6,889.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,251.61 | -- | 186.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,682.21 | -- | 2,416.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 901.70 | -- | 438.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 658.03 | -- | 290.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.12 | -- | -24.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.78 | -- | -0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,579.23 | -- | 416.73 | -- | |
| 投资损失 | -2,201.96 | -- | -608.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -176.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,689.78 | -- | -2,226.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,778.39 | -- | -6,310.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,676.94 | -- | -1,016.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,768.77 | -- | 452.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,540.72 | -- | 47,996.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,314.55 | -- | 71,314.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,200.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 13,200.00 | -- | 13,200.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,973.84 | -- | -16,318.30 | -- | |
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