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| ST富通(000836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,182.68 | 58,657.15 | 40,084.80 | 10,947.12 | |
| 收到的税费返还 | 260.08 | 58.81 | 21.20 | 19.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,518.77 | 1,576.89 | 385.35 | 7,849.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,961.54 | 60,292.85 | 40,491.36 | 18,816.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,080.63 | 51,907.59 | 29,952.14 | 10,596.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,930.81 | 4,926.29 | 3,323.83 | 1,887.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,942.64 | 3,218.56 | 2,587.43 | 1,068.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,199.48 | 4,637.67 | 5,671.00 | 6,062.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,153.55 | 64,690.11 | 41,534.39 | 19,615.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,807.98 | -4,397.26 | -1,043.03 | -798.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,366.38 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.86 | 0.68 | 0.68 | 3.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.08 | 680.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,369.32 | 681.76 | 1.76 | 4.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,449.43 | 32,443.72 | 22,132.04 | 1,789.85 | |
| 投资所支付的现金 | 1,545.43 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,994.86 | 32,593.72 | 22,132.04 | 1,789.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,625.54 | -31,911.97 | -22,130.28 | -1,785.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,822.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 9,415.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 17,320.77 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,717.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,822.00 | 48,017.05 | 41,620.77 | 9,415.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,197.51 | 4,196.00 | 1,951.00 | 651.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,096.50 | 4,136.00 | 3,024.37 | 1,361.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 170.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,294.01 | 8,502.44 | 4,975.37 | 2,012.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,527.99 | 39,514.61 | 36,645.39 | 7,402.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.32 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,709.12 | 3,205.38 | 13,472.08 | 4,818.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,192.73 | 10,192.73 | 10,192.73 | 10,192.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,901.84 | 13,393.51 | 23,660.21 | 15,006.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 957.41 | -- | -675.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 410.67 | -- | -135.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,930.89 | -- | 1,438.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 885.02 | -- | 448.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.74 | -- | 74.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.78 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,678.72 | -- | 1,915.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,607.40 | -- | -178.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,373.06 | -- | 7,641.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,241.19 | -- | -20,057.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,311.26 | -- | 8,484.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,807.98 | -- | -1,043.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,901.84 | -- | 23,660.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,192.73 | -- | 10,192.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,709.12 | -- | 13,472.08 | -- | |
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