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| 财信发展(000838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,545.84 | 43,643.34 | 27,740.08 | 12,669.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,785.68 | 1,290.41 | 945.33 | 395.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,331.52 | 44,933.75 | 28,685.40 | 13,065.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,089.78 | 25,540.63 | 13,003.00 | 4,171.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,555.60 | 1,767.43 | 1,333.26 | 391.66 | |
| 支付的各项税费 | 8,105.19 | 5,440.52 | 3,697.84 | 1,789.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,831.31 | 2,500.98 | 1,769.41 | 2,104.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,581.87 | 35,249.56 | 19,803.50 | 8,458.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,749.65 | 9,684.19 | 8,881.90 | 4,606.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 8.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 310.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 310.00 | -- | 8.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.84 | 65.57 | -- | 1.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103.84 | 65.57 | -- | 1.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 206.16 | -65.57 | 8.13 | -1.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,700.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 835.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,535.57 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,866.87 | 8,998.94 | 7,300.05 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,808.23 | 3,417.48 | 2,749.81 | 942.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,675.10 | 12,416.43 | 10,049.86 | 1,742.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,139.52 | 2,583.57 | -10,049.86 | -1,742.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,816.28 | 12,202.19 | -1,159.83 | 2,862.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,268.59 | 10,268.59 | 10,268.59 | 11,104.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,084.87 | 22,470.78 | 9,108.76 | 13,966.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,972.63 | -- | -906.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.42 | -- | -69.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81.95 | -- | 38.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.23 | -- | 1.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,701.21 | -- | 1,795.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 275.42 | -- | 395.34 | -- | |
| 存货的减少 | -26,473.45 | -- | -12,281.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,583.07 | -- | 970.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,097.72 | -- | 18,102.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,749.65 | -- | 8,881.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,084.87 | -- | 9,108.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,268.59 | -- | 10,268.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,816.28 | -- | -1,159.83 | -- | |
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