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顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,409.59 | 520,766.18 | 330,687.07 | 174,791.03 | |
收到的税费返还 | 387.86 | 62.09 | 0.36 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,791.73 | 2,197.35 | 2,390.62 | 1,192.82 | |
经营活动现金流入小计 | 667,589.18 | 523,025.61 | 333,078.05 | 175,983.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 552,076.52 | 447,938.27 | 323,681.51 | 153,157.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,629.75 | 18,722.86 | 12,664.36 | 6,867.66 | |
支付的各项税费 | 44,958.34 | 33,619.35 | 22,291.26 | 12,538.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,172.06 | 23,822.55 | 12,269.27 | 8,109.17 | |
经营活动现金流出小计 | 653,836.67 | 524,103.03 | 370,906.41 | 180,672.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,752.51 | -1,077.42 | -37,828.36 | -4,688.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 121.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.16 | 67.37 | 50.71 | 11.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 207.41 | 68.63 | 51.97 | 12.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,601.44 | 106,468.85 | 43,297.21 | 20,843.21 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 118,601.44 | 106,468.85 | 43,297.21 | 20,843.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,394.02 | -106,400.23 | -43,245.24 | -20,830.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 334,893.78 | 293,468.80 | 239,900.00 | 189,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 334,893.78 | 293,468.80 | 239,900.00 | 189,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 230,000.00 | 203,000.00 | 171,000.00 | 96,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,670.94 | 21,426.84 | 16,739.97 | 6,246.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.65 | 66.62 | 41.60 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 258,844.59 | 224,493.46 | 187,781.57 | 102,846.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,049.19 | 68,975.34 | 52,118.43 | 86,153.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,592.32 | -38,502.31 | -28,955.17 | 60,634.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,786.98 | 110,786.98 | 110,786.98 | 110,786.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,194.65 | 72,284.67 | 81,831.81 | 171,421.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,337.82 | -- | 9,139.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -392.76 | -- | -408.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,663.37 | -- | 4,149.40 | -- | |
无形资产摊销 | 133.11 | -- | 75.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 77.68 | -- | 65.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.11 | -- | 42.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,213.93 | -- | 2,570.47 | -- | |
投资损失 | -121.25 | -- | -1.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | 108.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,920.52 | -- | -15,023.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,413.85 | -- | -16,414.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,970.30 | -- | -22,024.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,752.51 | -- | -37,828.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 82,194.65 | 72,284.67 | 81,831.81 | 171,421.96 | |
现金的期初余额 | 110,786.98 | 110,786.98 | 110,786.98 | 110,786.98 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,592.32 | -38,502.31 | -28,955.17 | 60,634.98 |
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