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顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,389,496.27 | 1,116,722.89 | 813,921.98 | 429,454.06 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,316.74 | 12,175.16 | 8,766.67 | 5,063.89 | |
经营活动现金流入小计 | 1,403,813.02 | 1,128,898.05 | 822,688.65 | 434,517.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,657.35 | 915,873.39 | 706,042.38 | 392,772.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,969.23 | 57,117.48 | 38,316.40 | 22,369.14 | |
支付的各项税费 | 262,552.52 | 209,324.07 | 172,111.51 | 107,746.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,501.81 | 68,382.76 | 53,060.36 | 32,217.10 | |
经营活动现金流出小计 | 1,438,680.91 | 1,250,697.70 | 969,530.66 | 555,105.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,867.89 | -121,799.65 | -146,842.01 | -120,587.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 811.21 | 600.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.13 | 4.48 | 4.03 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 816.34 | 604.48 | 4.03 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,990.11 | 9,303.28 | 4,445.55 | 3,307.52 | |
投资所支付的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,725.11 | 9,303.28 | 4,445.55 | 3,307.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,908.77 | -8,698.80 | -4,441.52 | -3,307.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 389,953.54 | 368,604.92 | 253,538.47 | 120,538.47 | |
发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 439,953.54 | 368,604.92 | 253,538.47 | 120,538.47 | |
偿还债务支付的现金 | 476,833.90 | 361,659.22 | 266,309.22 | 85,130.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,987.33 | 26,378.63 | 20,246.77 | 6,665.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,078.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,045.63 | 43.35 | 39.35 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 511,866.86 | 388,081.20 | 286,595.34 | 91,795.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,913.32 | -19,476.28 | -33,056.87 | 28,743.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -118,689.98 | -149,974.73 | -184,340.40 | -95,151.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 874,398.51 | 874,398.51 | 874,398.51 | 874,398.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 755,708.53 | 724,423.77 | 690,058.10 | 779,246.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,526.96 | -- | 48,336.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,047.87 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,657.47 | -- | 11,565.76 | -- | |
无形资产摊销 | 2,042.23 | -- | 1,021.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,937.29 | -- | 289.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -0.37 | -- | |
固定资产报废损失 | 77.23 | -- | 12.88 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26,375.89 | -- | 13,062.41 | -- | |
投资损失 | -811.21 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 11,489.21 | -- | -4,840.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 79,045.67 | -- | 51,575.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,773.22 | -- | 1,621.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -203,296.70 | -- | -269,507.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -34,867.89 | -- | -146,842.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 755,708.53 | -- | 690,058.10 | -- | |
现金的期初余额 | 874,398.51 | -- | 874,398.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -118,689.98 | -- | -184,340.40 | -- |
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