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| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,483,774.05 | 961,619.58 | 677,757.25 | 296,634.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,007.31 | 1,824.58 | 979.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,069.46 | 7,153.58 | 2,241.93 | 1,791.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,495,850.83 | 970,597.74 | 680,979.05 | 298,426.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,346.20 | 734,115.80 | 502,941.61 | 255,021.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,955.68 | 57,206.42 | 38,244.76 | 22,266.92 | |
| 支付的各项税费 | 226,807.05 | 176,357.59 | 141,038.04 | 93,127.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,786.33 | 73,013.83 | 49,895.89 | 28,575.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,350,895.26 | 1,040,693.64 | 732,120.30 | 398,992.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,955.57 | -70,095.90 | -51,141.26 | -100,566.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 0.94 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 175.41 | 0.94 | 0.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,434.75 | 11,416.06 | 5,445.44 | 2,027.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,749.40 | 1,749.40 | 1,749.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,184.15 | 13,165.46 | 7,194.84 | 2,027.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,008.73 | -13,164.52 | -7,194.04 | -2,027.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 416,860.00 | 415,500.00 | 275,750.00 | 90,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 416,860.00 | 415,500.00 | 275,750.00 | 90,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 431,374.70 | 390,901.32 | 255,801.32 | 40,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,094.08 | 18,985.02 | 13,329.07 | 5,766.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,573.92 | 38.76 | 38.26 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 459,042.70 | 409,925.10 | 269,168.65 | 46,136.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,182.70 | 5,574.90 | 6,581.35 | 43,863.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,764.13 | -77,685.51 | -51,753.96 | -58,730.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 755,708.53 | 755,708.53 | 755,708.53 | 755,708.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 842,472.66 | 678,023.02 | 703,954.57 | 696,977.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -68,914.64 | -- | 2,813.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63,982.67 | -- | 386.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,214.25 | -- | 13,220.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,045.19 | -- | 1,021.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,953.73 | -- | 1,730.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 242.52 | -- | 245.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,463.29 | -- | 12,369.47 | -- | |
| 投资损失 | -174.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 780.06 | -- | 78.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -88,374.96 | -- | 18,660.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,750.98 | -- | -10,652.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 148,518.03 | -- | -92,226.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,955.57 | -- | -51,141.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 842,472.66 | -- | 703,954.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 755,708.53 | -- | 755,708.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,764.13 | -- | -51,753.96 | -- | |
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