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| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,109,118.43 | 853,865.72 | 680,804.30 | 377,435.17 | |
| 收到的税费返还 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 5.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,713.01 | 4,452.11 | 3,804.49 | 2,091.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,113,851.52 | 858,337.91 | 684,628.88 | 379,531.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,772.44 | 585,511.31 | 454,587.09 | 221,273.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,445.96 | 35,992.44 | 23,842.35 | 12,334.00 | |
| 支付的各项税费 | 159,658.69 | 128,578.99 | 101,375.56 | 65,548.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,583.46 | 68,163.87 | 55,568.35 | 32,703.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,084,460.55 | 818,246.61 | 635,373.35 | 331,859.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,390.97 | 40,091.30 | 49,255.53 | 47,672.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 783.80 | 783.80 | 320.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.59 | 25.82 | 24.42 | 13.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 514.14 | 514.14 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,376.40 | 1,353.64 | 374.30 | 13.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,108.44 | 38,357.61 | 24,940.57 | 18,529.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,108.44 | 38,357.61 | 24,940.57 | 18,529.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,732.03 | -37,003.97 | -24,566.27 | -18,516.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170,891.87 | 170,891.87 | 170,891.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 577,887.00 | 389,887.00 | 328,004.00 | 155,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 748,778.87 | 560,778.87 | 498,895.87 | 155,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 598,020.84 | 361,190.63 | 165,960.42 | 56,030.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,157.22 | 35,152.33 | 30,202.53 | 16,038.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 186.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,224.48 | 308.48 | 308.48 | 181.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 659,402.54 | 396,651.44 | 196,471.43 | 72,250.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,376.33 | 164,127.43 | 302,424.44 | 82,749.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,035.27 | 167,214.76 | 327,113.70 | 111,905.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,602.81 | 185,602.81 | 185,602.81 | 185,602.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,638.07 | 352,817.56 | 512,716.51 | 297,508.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,475.26 | -- | 25,068.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 554.30 | -- | 146.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,424.45 | -- | 7,551.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,034.59 | -- | 1,017.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,254.62 | -- | 1,081.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.78 | -- | -0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 177.27 | -- | 52.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,216.68 | -- | 8,922.90 | -- | |
| 投资损失 | -288.19 | -- | -29.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,194.90 | -- | 1,814.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -55,078.89 | -- | -7,391.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,187.03 | -- | -9,304.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 240.73 | -- | 20,326.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,390.97 | -- | 49,255.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 260,638.07 | -- | 512,716.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,602.81 | -- | 185,602.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,035.27 | -- | 327,113.70 | -- | |
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