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| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,745,018.45 | 1,213,329.60 | 905,324.64 | 522,232.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,934.70 | 5,233.83 | 1,880.93 | 984.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,759,953.15 | 1,218,563.42 | 907,205.57 | 523,216.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,111,047.73 | 815,472.79 | 588,369.98 | 278,683.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,700.40 | 48,487.08 | 33,513.33 | 20,052.72 | |
| 支付的各项税费 | 307,859.50 | 267,775.99 | 211,140.64 | 154,008.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,885.64 | 109,842.31 | 90,581.95 | 46,814.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,629,493.27 | 1,241,578.18 | 923,605.90 | 499,559.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,459.88 | -23,014.76 | -16,400.33 | 23,657.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,114.79 | 114.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.65 | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,334.43 | 1,114.96 | 1,000.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,895.74 | 11,362.71 | 10,776.36 | 5,275.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,895.74 | 11,362.71 | 11,776.36 | 5,275.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,561.31 | -10,247.75 | -10,776.19 | -5,275.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 611,000.00 | 506,000.00 | 211,000.00 | 126,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,000.00 | 506,000.00 | 261,000.00 | 176,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 498,476.41 | 372,806.00 | 166,013.32 | 72,488.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,559.86 | 30,842.94 | 16,783.72 | 4,122.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126.29 | -- | 28.29 | 28.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.47 | 248.47 | 243.75 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,284.73 | 403,897.41 | 183,040.78 | 76,761.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,715.27 | 102,102.59 | 77,959.22 | 99,238.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,613.84 | 68,840.08 | 50,782.69 | 117,620.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 617,239.47 | 617,239.47 | 617,239.47 | 617,239.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 807,853.31 | 686,079.55 | 668,022.16 | 734,859.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,838.49 | -- | 65,194.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,364.08 | -- | 196.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,492.29 | -- | 10,243.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,014.75 | -- | 1,007.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.99 | -- | 315.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 92.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,163.28 | -- | 7,939.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,114.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,079.84 | -- | -2,681.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,600.45 | -- | 20,337.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,434.52 | -- | -1,167.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,056.14 | -- | -117,878.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,459.88 | -- | -16,400.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 807,853.31 | -- | 668,022.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 617,239.47 | -- | 617,239.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 190,613.84 | -- | 50,782.69 | -- | |
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