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| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,561,069.22 | 1,064,447.69 | 773,559.28 | 467,751.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,842.93 | 8,702.22 | 4,562.89 | 1,947.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,568,912.15 | 1,073,149.91 | 778,122.16 | 469,699.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 947,312.02 | 719,268.18 | 496,630.18 | 270,520.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,524.67 | 47,983.95 | 34,436.23 | 17,222.23 | |
| 支付的各项税费 | 207,554.39 | 154,479.83 | 119,669.17 | 73,303.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,434.59 | 91,377.73 | 64,299.32 | 43,426.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,321,825.67 | 1,013,109.69 | 715,034.91 | 404,472.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,086.48 | 60,040.22 | 63,087.25 | 65,227.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,300.00 | 8,300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.81 | 147.81 | 117.37 | 114.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.84 | 2.20 | 2.20 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,282.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,057.21 | 8,450.01 | 419.56 | 114.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,829.34 | 15,380.01 | 12,158.90 | 7,470.02 | |
| 投资所支付的现金 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,129.34 | 23,680.01 | 20,458.90 | 7,770.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,072.14 | -15,230.01 | -20,039.34 | -7,655.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 425,950.00 | 419,980.00 | 316,980.00 | 91,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,950.00 | 419,980.00 | 316,980.00 | 91,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 426,831.86 | 478,289.68 | 293,050.70 | 83,591.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,916.75 | 30,973.70 | 26,221.42 | 4,278.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 469.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 544.39 | 544.19 | 503.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 468,293.00 | 509,807.57 | 319,775.31 | 87,869.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,343.00 | -89,827.57 | -2,795.31 | 3,230.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,671.35 | -45,017.36 | 40,252.61 | 60,801.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 313,903.00 | 413,903.00 | 313,903.00 | 313,903.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 509,574.35 | 368,885.64 | 354,155.61 | 374,704.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,238.82 | -- | 24,951.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,591.46 | -- | 474.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,807.17 | -- | 10,542.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,006.56 | -- | 1,004.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,538.31 | -- | 1,500.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.31 | -- | -2.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 189.00 | -- | 156.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,341.43 | -- | 10,125.26 | -- | |
| 投资损失 | -9,484.98 | -- | -117.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,339.94 | -- | -2,270.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,819.52 | -- | -9,567.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,421.27 | -- | 16,308.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 143,640.22 | -- | 9,981.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 247,086.48 | -- | 63,087.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 509,574.35 | -- | 354,155.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 313,903.00 | -- | 313,903.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 195,671.35 | -- | 40,252.61 | -- | |
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