顺鑫农业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顺鑫农业(000860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,763,418.961,183,159.06862,356.01449,960.701,745,018.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,031.746,886.463,400.811,552.8214,934.70
经营活动现金流入小计1,774,450.701,190,045.51865,756.81451,513.511,759,953.15
购买商品、接受劳务支付的现金1,200,341.12908,136.77658,388.54381,148.731,111,047.73
支付给职工以及为职工支付的现金64,721.2449,247.0633,291.7521,567.0066,700.40
支付的各项税费243,921.28202,968.85164,570.8096,507.90307,859.50
支付的其他与经营活动有关的现金110,912.22113,816.8582,388.4838,118.12143,885.64
经营活动现金流出小计1,619,895.871,274,169.53938,639.57537,341.761,629,493.27
经营活动产生的现金流量净额154,554.83-84,124.02-72,882.76-85,828.25130,459.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,000.00
取得投资收益所收到的现金174.48------1,114.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额579.06579.06----219.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计753.53579.06----2,334.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,874.9010,138.348,232.895,650.2712,895.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,874.9010,138.348,232.895,650.2712,895.74
投资活动产生的现金流量净额-16,121.37-9,559.28-8,232.89-5,650.27-10,561.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金582,218.74462,000.00252,000.0055,000.00611,000.00
发行债券收到的现金----50,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.00------
筹资活动现金流入小计585,218.74465,000.00302,000.00105,000.00611,000.00
偿还债务支付的现金611,390.96434,523.55278,993.3487,046.65498,476.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,107.6034,638.8228,661.826,177.4141,559.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润289.10289.10289.10289.10126.29
支付其他与筹资活动有关的现金1,608.461,572.071,405.661,382.75248.47
筹资活动现金流出小计657,107.02470,734.44309,060.8394,606.80540,284.73
筹资活动产生的现金流量净额-71,888.28-5,734.44-7,060.8310,393.2070,715.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额66,545.19-99,417.74-88,176.47-81,085.32190,613.84
加:期初现金及现金等价物余额807,853.31807,853.31807,853.31807,853.31617,239.47
六、期末现金及现金等价物余额874,398.51708,435.57719,676.84726,768.00807,853.31
附注
净利润42,635.08--55,612.66--81,838.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备14,646.89------9,364.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,477.83--11,163.99--22,492.29
无形资产摊销2,028.14--1,007.38--2,014.75
长期待摊费用摊销898.74--574.91--427.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.42--3.28--137.52
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29,313.42--16,552.57--18,163.28
投资损失-174.48-------1,114.79
递延所得税资产减少-5,523.59---3,949.46---5,079.84
递延所得税负债增加----------
存货的减少72,711.35--85,781.99---3,600.45
经营性应收项目的减少15,484.64--27,015.25---34,434.52
经营性应付项目的增加-40,002.99---266,830.03--40,056.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额154,554.83---72,882.76--130,459.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额874,398.51--719,676.84--807,853.31
现金的期初余额807,853.31--807,853.31--617,239.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额66,545.19---88,176.47--190,613.84
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