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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,183,159.06 | 862,356.01 | 449,960.70 | 1,745,018.45 | 1,213,329.60 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,886.46 | 3,400.81 | 1,552.82 | 14,934.70 | 5,233.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,190,045.51 | 865,756.81 | 451,513.51 | 1,759,953.15 | 1,218,563.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,136.77 | 658,388.54 | 381,148.73 | 1,111,047.73 | 815,472.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,247.06 | 33,291.75 | 21,567.00 | 66,700.40 | 48,487.08 |
支付的各项税费 | 202,968.85 | 164,570.80 | 96,507.90 | 307,859.50 | 267,775.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,816.85 | 82,388.48 | 38,118.12 | 143,885.64 | 109,842.31 |
经营活动现金流出小计 | 1,274,169.53 | 938,639.57 | 537,341.76 | 1,629,493.27 | 1,241,578.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,124.02 | -72,882.76 | -85,828.25 | 130,459.88 | -23,014.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,114.79 | 114.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 579.06 | -- | -- | 219.65 | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 579.06 | -- | -- | 2,334.43 | 1,114.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,138.34 | 8,232.89 | 5,650.27 | 12,895.74 | 11,362.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,138.34 | 8,232.89 | 5,650.27 | 12,895.74 | 11,362.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,559.28 | -8,232.89 | -5,650.27 | -10,561.31 | -10,247.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 462,000.00 | 252,000.00 | 55,000.00 | 611,000.00 | 506,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 465,000.00 | 302,000.00 | 105,000.00 | 611,000.00 | 506,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 434,523.55 | 278,993.34 | 87,046.65 | 498,476.41 | 372,806.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,638.82 | 28,661.82 | 6,177.41 | 41,559.86 | 30,842.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 289.10 | 289.10 | 289.10 | 126.29 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,572.07 | 1,405.66 | 1,382.75 | 248.47 | 248.47 |
筹资活动现金流出小计 | 470,734.44 | 309,060.83 | 94,606.80 | 540,284.73 | 403,897.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,734.44 | -7,060.83 | 10,393.20 | 70,715.27 | 102,102.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,417.74 | -88,176.47 | -81,085.32 | 190,613.84 | 68,840.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 807,853.31 | 807,853.31 | 807,853.31 | 617,239.47 | 617,239.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 708,435.57 | 719,676.84 | 726,768.00 | 807,853.31 | 686,079.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 55,612.66 | -- | 81,838.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 9,364.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,163.99 | -- | 22,492.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,007.38 | -- | 2,014.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 574.91 | -- | 427.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.28 | -- | 137.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,552.57 | -- | 18,163.28 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -1,114.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,949.46 | -- | -5,079.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 85,781.99 | -- | -3,600.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,015.25 | -- | -34,434.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -266,830.03 | -- | 40,056.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -72,882.76 | -- | 130,459.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 719,676.84 | -- | 807,853.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 807,853.31 | -- | 617,239.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -88,176.47 | -- | 190,613.84 | -- |
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