报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,969.73 | 433,085.17 | 228,367.07 | 1,483,774.05 | 961,619.58 |
收到的税费返还 | 6,072.41 | 109.52 | 109.52 | 2,007.31 | 1,824.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,396.22 | 3,785.98 | 472.59 | 10,069.46 | 7,153.58 |
经营活动现金流入小计 | 694,438.35 | 436,980.68 | 228,949.18 | 1,495,850.83 | 970,597.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,254.38 | 442,135.96 | 252,886.78 | 966,346.20 | 734,115.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,860.56 | 35,784.97 | 20,211.72 | 76,955.68 | 57,206.42 |
支付的各项税费 | 158,096.38 | 129,802.77 | 83,781.36 | 226,807.05 | 176,357.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,592.75 | 49,853.65 | 30,122.26 | 80,786.33 | 73,013.83 |
经营活动现金流出小计 | 895,804.07 | 657,577.36 | 387,002.12 | 1,350,895.26 | 1,040,693.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -201,365.71 | -220,596.68 | -158,052.93 | 144,955.57 | -70,095.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 174.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.94 | 0.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | 175.41 | 0.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,761.67 | 12,203.03 | 4,365.48 | 14,434.75 | 11,416.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,749.40 | 1,749.40 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,761.67 | 12,203.03 | 4,365.48 | 16,184.15 | 13,165.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,761.67 | -12,203.03 | -4,365.48 | -16,008.73 | -13,164.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 399,878.51 | 257,951.80 | 90,101.81 | 416,860.00 | 415,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 399,878.51 | 257,951.80 | 90,101.81 | 416,860.00 | 415,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 393,463.65 | 249,713.65 | 79,250.00 | 431,374.70 | 390,901.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,833.54 | 10,185.79 | 4,988.63 | 26,094.08 | 18,985.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 149.51 | 149.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,481.42 | 1,451.33 | 123.91 | 1,573.92 | 38.76 |
筹资活动现金流出小计 | 409,778.61 | 261,350.77 | 84,362.54 | 459,042.70 | 409,925.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,900.09 | -3,398.97 | 5,739.27 | -42,182.70 | 5,574.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -224,027.48 | -236,198.67 | -156,679.15 | 86,764.13 | -77,685.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 842,472.66 | 842,472.66 | 842,472.66 | 755,708.53 | 755,708.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 618,445.17 | 606,273.98 | 685,793.51 | 842,472.66 | 678,023.02 |
附注 |
净利润 | -- | -8,416.73 | -- | -68,914.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,284.36 | -- | 63,982.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,596.60 | -- | 26,214.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,024.39 | -- | 2,045.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,393.99 | -- | 2,953.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.57 | -- | 242.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,038.33 | -- | 23,463.29 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -174.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,079.36 | -- | 780.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 75,038.91 | -- | -88,374.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,715.71 | -- | 31,750.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -326,076.44 | -- | 148,518.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -220,596.68 | -- | 144,955.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 606,273.98 | -- | 842,472.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 842,472.66 | -- | 755,708.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -236,198.67 | -- | 86,764.13 | -- |