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| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,232.20 | 1,638,353.85 | 1,072,684.65 | 852,473.57 | 478,654.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.69 | 7,348.85 | 4,134.13 | 2,191.29 | 971.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,216.88 | 1,645,702.70 | 1,076,818.77 | 854,664.87 | 479,625.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,683.98 | 912,002.42 | 666,751.81 | 443,393.65 | 242,065.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,052.72 | 58,949.52 | 45,683.98 | 30,802.53 | 18,271.15 |
| 支付的各项税费 | 154,008.74 | 240,440.36 | 216,894.74 | 175,650.20 | 97,601.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,814.30 | 116,765.92 | 76,370.30 | 56,451.24 | 34,284.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,559.74 | 1,328,158.23 | 1,005,700.83 | 706,297.62 | 392,223.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,657.14 | 317,544.47 | 71,117.95 | 148,367.25 | 87,402.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 114.79 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,108.98 | 86.90 | 13.66 | 3.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,223.77 | 86.90 | 13.66 | 3.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,275.42 | 24,680.19 | 19,649.05 | 17,151.00 | 14,782.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,275.42 | 24,680.19 | 19,649.05 | 17,151.00 | 14,782.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,275.42 | -23,456.42 | -19,562.14 | -17,137.34 | -14,779.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 126,000.00 | 571,900.00 | 369,000.00 | 369,000.00 | 285,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,000.00 | 571,900.00 | 369,000.00 | 369,000.00 | 285,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,488.88 | 716,636.64 | 396,471.90 | 394,680.91 | 367,737.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,122.66 | 41,107.02 | 30,801.62 | 25,625.99 | 5,781.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.29 | 294.00 | -- | 294.00 | 294.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 579.28 | 571.36 | 210.00 | 210.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,761.54 | 758,322.93 | 427,844.88 | 420,516.90 | 373,729.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,238.46 | -186,422.93 | -58,844.88 | -51,516.90 | -88,729.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,620.18 | 107,665.12 | -7,289.08 | 79,713.00 | -16,106.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 617,239.47 | 509,574.35 | 509,574.35 | 509,574.35 | 509,574.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 734,859.65 | 617,239.47 | 502,285.27 | 589,287.35 | 493,468.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,809.06 | -- | 47,847.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,106.90 | -- | 304.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,657.07 | -- | 10,721.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,042.44 | -- | 1,017.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,289.51 | -- | 1,107.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,918.30 | -- | -8.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 117.47 | -- | 83.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,098.93 | -- | 9,545.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -114.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,100.90 | -- | -881.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,764.61 | -- | 86,652.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -743.47 | -- | 7,512.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 239,228.57 | -- | -15,534.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 317,544.47 | -- | 148,367.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 617,239.47 | -- | 589,287.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 509,574.35 | -- | 509,574.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 107,665.12 | -- | 79,713.00 | -- |
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