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| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 862,356.01 | 449,960.70 | 1,745,018.45 | 1,213,329.60 | 905,324.64 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,400.81 | 1,552.82 | 14,934.70 | 5,233.83 | 1,880.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 865,756.81 | 451,513.51 | 1,759,953.15 | 1,218,563.42 | 907,205.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,388.54 | 381,148.73 | 1,111,047.73 | 815,472.79 | 588,369.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,291.75 | 21,567.00 | 66,700.40 | 48,487.08 | 33,513.33 |
| 支付的各项税费 | 164,570.80 | 96,507.90 | 307,859.50 | 267,775.99 | 211,140.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,388.48 | 38,118.12 | 143,885.64 | 109,842.31 | 90,581.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 938,639.57 | 537,341.76 | 1,629,493.27 | 1,241,578.18 | 923,605.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,882.76 | -85,828.25 | 130,459.88 | -23,014.76 | -16,400.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,114.79 | 114.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 219.65 | 0.17 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,334.43 | 1,114.96 | 1,000.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,232.89 | 5,650.27 | 12,895.74 | 11,362.71 | 10,776.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,232.89 | 5,650.27 | 12,895.74 | 11,362.71 | 11,776.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,232.89 | -5,650.27 | -10,561.31 | -10,247.75 | -10,776.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 252,000.00 | 55,000.00 | 611,000.00 | 506,000.00 | 211,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | 50,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,000.00 | 105,000.00 | 611,000.00 | 506,000.00 | 261,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 278,993.34 | 87,046.65 | 498,476.41 | 372,806.00 | 166,013.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,661.82 | 6,177.41 | 41,559.86 | 30,842.94 | 16,783.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 289.10 | 289.10 | 126.29 | -- | 28.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,405.66 | 1,382.75 | 248.47 | 248.47 | 243.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,060.83 | 94,606.80 | 540,284.73 | 403,897.41 | 183,040.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,060.83 | 10,393.20 | 70,715.27 | 102,102.59 | 77,959.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,176.47 | -81,085.32 | 190,613.84 | 68,840.08 | 50,782.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 807,853.31 | 807,853.31 | 617,239.47 | 617,239.47 | 617,239.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,676.84 | 726,768.00 | 807,853.31 | 686,079.55 | 668,022.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,612.66 | -- | 81,838.49 | -- | 65,194.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 9,364.08 | -- | 196.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,163.99 | -- | 22,492.29 | -- | 10,243.57 |
| 无形资产摊销 | 1,007.38 | -- | 2,014.75 | -- | 1,007.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 574.91 | -- | 427.99 | -- | 315.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.28 | -- | 137.52 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 92.68 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,552.57 | -- | 18,163.28 | -- | 7,939.45 |
| 投资损失 | -- | -- | -1,114.79 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,949.46 | -- | -5,079.84 | -- | -2,681.82 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 85,781.99 | -- | -3,600.45 | -- | 20,337.55 |
| 经营性应收项目的减少 | 27,015.25 | -- | -34,434.52 | -- | -1,167.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -266,830.03 | -- | 40,056.14 | -- | -117,878.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -72,882.76 | -- | 130,459.88 | -- | -16,400.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 719,676.84 | -- | 807,853.31 | -- | 668,022.16 |
| 现金的期初余额 | 807,853.31 | -- | 617,239.47 | -- | 617,239.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -88,176.47 | -- | 190,613.84 | -- | 50,782.69 |
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