顺鑫农业

- 000860

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顺鑫农业(000860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,183,159.06862,356.01449,960.701,745,018.451,213,329.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,886.463,400.811,552.8214,934.705,233.83
经营活动现金流入小计1,190,045.51865,756.81451,513.511,759,953.151,218,563.42
购买商品、接受劳务支付的现金908,136.77658,388.54381,148.731,111,047.73815,472.79
支付给职工以及为职工支付的现金49,247.0633,291.7521,567.0066,700.4048,487.08
支付的各项税费202,968.85164,570.8096,507.90307,859.50267,775.99
支付的其他与经营活动有关的现金113,816.8582,388.4838,118.12143,885.64109,842.31
经营活动现金流出小计1,274,169.53938,639.57537,341.761,629,493.271,241,578.18
经营活动产生的现金流量净额-84,124.02-72,882.76-85,828.25130,459.88-23,014.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金------1,114.79114.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额579.06----219.650.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计579.06----2,334.431,114.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,138.348,232.895,650.2712,895.7411,362.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,138.348,232.895,650.2712,895.7411,362.71
投资活动产生的现金流量净额-9,559.28-8,232.89-5,650.27-10,561.31-10,247.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金462,000.00252,000.0055,000.00611,000.00506,000.00
发行债券收到的现金--50,000.0050,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00--------
筹资活动现金流入小计465,000.00302,000.00105,000.00611,000.00506,000.00
偿还债务支付的现金434,523.55278,993.3487,046.65498,476.41372,806.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,638.8228,661.826,177.4141,559.8630,842.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润289.10289.10289.10126.29--
支付其他与筹资活动有关的现金1,572.071,405.661,382.75248.47248.47
筹资活动现金流出小计470,734.44309,060.8394,606.80540,284.73403,897.41
筹资活动产生的现金流量净额-5,734.44-7,060.8310,393.2070,715.27102,102.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-99,417.74-88,176.47-81,085.32190,613.8468,840.08
加:期初现金及现金等价物余额807,853.31807,853.31807,853.31617,239.47617,239.47
六、期末现金及现金等价物余额708,435.57719,676.84726,768.00807,853.31686,079.55
附注
净利润--55,612.66--81,838.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------9,364.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,163.99--22,492.29--
无形资产摊销--1,007.38--2,014.75--
长期待摊费用摊销--574.91--427.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.28--137.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,552.57--18,163.28--
投资损失-------1,114.79--
递延所得税资产减少---3,949.46---5,079.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--85,781.99---3,600.45--
经营性应收项目的减少--27,015.25---34,434.52--
经营性应付项目的增加---266,830.03--40,056.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---72,882.76--130,459.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--719,676.84--807,853.31--
现金的期初余额--807,853.31--617,239.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---88,176.47--190,613.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶