上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,552,378,161 | 1,747,834,444 | 5,122,544,759 | 3,896,026,371 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,683,913 | 74,162,261 | 341,761,657 | 334,220,313 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,649,073,049 | 1,822,006,680 | 5,464,309,323 | 4,230,246,684 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,247,423,436 | 2,108,757,856 | 4,732,497,144 | 3,447,715,510 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,197,174 | 49,460,191 | 165,111,254 | 122,199,234 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 206,258,348 | 97,260,721 | 239,561,864 | 173,394,838 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,659,889 | 106,232,634 | 263,510,420 | 199,829,895 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,685,538,847 | 2,361,711,402 | 5,400,680,682 | 3,943,139,477 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,036,465,797 | -539,704,722 | 63,628,641 | 287,107,207 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,265,010 | 28,255,950 | 260,936 | 260,936 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 602,574 | 44,247 | 1,083,343 | 720,440 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 90,867,583 | 90,300,196 | 1,344,279 | 981,376 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 758,823,995 | 81,012,681 | 100,990,717 | 98,612,511 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 31,363,959 | 30,693,959 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 767,620,830 | 81,012,681 | 132,354,676 | 129,306,470 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -676,753,247 | 9,287,515 | -131,010,396 | -128,325,094 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,620,000,000 | 920,000,000 | 2,488,000,000 | 1,988,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,620,000,000 | 920,000,000 | 2,984,100,000 | 2,484,100,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 700,000,000 | 370,000,000 | 2,610,000,000 | 1,960,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,110,800 | 4,110,800 |
| 筹资活动现金流出小计 | 809,512,090 | 401,243,266 | 2,730,183,071 | 2,069,934,870 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,810,487,910 | 518,756,734 | 253,916,929 | 414,165,130 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,268,866 | -11,660,472 | 186,535,174 | 572,947,243 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 121,857,555 | 0 | 147,239,249 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,855,537 | 0 | 18,333,842 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,425,146 | 0 | 1,216,955 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 32,714,809 | 0 | 58,250,096 | 0 |
| 无形资产摊销 | 152,290 | 0 | 408,050 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 218,051 | 0 | 617,055 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 169,446 | 0 | 1,470,292 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 16,707,412 | 0 | 33,193,253 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -28,265,010 | 0 | -260,936 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,022,338,364 | 0 | -137,581,406 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -97,619,346 | 0 | -131,898,377 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -67,749,098 | 0 | 65,327,809 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,036,465,797 | -539,704,722 | 63,628,641 | 287,107,207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 762,378,562 | 0 | 665,109,696 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 665,109,696 | 0 | 478,574,523 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 97,268,866 | -11,660,472 | 186,535,174 | 572,947,243 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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