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| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 874,665.08 | 620,272.11 | 406,397.20 | 213,302.69 | |
| 收到的税费返还 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,420.62 | 149,815.86 | 149,419.70 | 56,367.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,026,090.47 | 770,092.75 | 555,821.67 | 269,675.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 861,779.91 | 650,729.63 | 463,700.17 | 300,622.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,823.58 | 24,423.57 | 16,088.02 | 8,231.05 | |
| 支付的各项税费 | 78,151.11 | 59,459.09 | 44,548.39 | 26,906.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,627.77 | 35,477.79 | 24,788.54 | 14,332.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,023,382.37 | 770,090.08 | 549,125.12 | 350,092.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,708.10 | 2.67 | 6,696.55 | -80,417.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,095.00 | 95.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.61 | 152.72 | 152.30 | 151.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,357.98 | 3,320.84 | 3,313.83 | 10.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,724.09 | 24,724.09 | 24,724.09 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,513.69 | 28,292.65 | 28,265.23 | 237.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,660.53 | 31,058.76 | 17,154.33 | 8,612.59 | |
| 投资所支付的现金 | 170.00 | 170.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,830.53 | 31,228.76 | 17,154.33 | 8,612.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,316.84 | -2,936.10 | 11,110.90 | -8,375.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 412,066.74 | 361,553.30 | 305,253.30 | 198,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 412,066.74 | 361,553.30 | 305,253.30 | 198,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 316,734.85 | 284,541.50 | 256,639.00 | 129,639.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,402.66 | 35,778.07 | 27,773.80 | 9,662.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,580.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.69 | 471.54 | 443.59 | 72.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,624.20 | 320,791.10 | 284,856.38 | 139,374.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,442.54 | 40,762.20 | 20,396.92 | 58,725.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,833.80 | 37,828.76 | 38,204.37 | -30,067.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,548.18 | 120,548.18 | 120,548.18 | 120,548.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,381.98 | 158,376.94 | 158,752.54 | 90,481.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,161.41 | -- | 28,270.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -126.46 | -- | -78.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,518.31 | -- | 5,210.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,057.32 | -- | 521.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.83 | -- | 83.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,815.24 | -- | 143.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,953.44 | -- | 3,237.92 | -- | |
| 投资损失 | -336.61 | -- | -15,318.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,486.55 | -- | -117.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -176,888.91 | -- | -127,939.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,232.15 | -- | 14,813.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117,290.42 | -- | 97,945.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,708.10 | -- | 6,771.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,381.98 | -- | 158,752.54 | 90,481.05 | |
| 现金的期初余额 | 120,548.18 | -- | 120,548.18 | 120,548.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,833.80 | -- | 38,204.37 | -30,067.13 | |
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