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| 顺鑫农业(000860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169,901.87 | 817,799.61 | 583,993.21 | 354,739.40 | |
| 收到的税费返还 | 0.85 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,690.94 | 4,639.85 | 2,967.96 | 944.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,173,593.67 | 822,439.71 | 586,961.42 | 355,683.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 867,079.49 | 597,868.42 | 397,900.85 | 184,494.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,772.86 | 33,152.18 | 22,116.70 | 11,301.23 | |
| 支付的各项税费 | 122,683.71 | 99,281.68 | 77,418.99 | 48,711.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,641.24 | 44,292.53 | 38,518.36 | 40,801.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,099,177.29 | 774,594.80 | 535,954.91 | 285,308.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,416.38 | 47,844.90 | 51,098.28 | 70,375.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,060.00 | 31,060.00 | 27,060.00 | 10,060.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 655.20 | 258.48 | 153.51 | 30.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.00 | 65.17 | 59.17 | 13.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,783.20 | 31,383.65 | 27,272.68 | 10,103.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,655.87 | 48,334.26 | 35,163.43 | 16,600.56 | |
| 投资所支付的现金 | 44,773.45 | 44,000.00 | 43,000.00 | 29,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,429.32 | 92,334.26 | 78,163.43 | 45,600.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,646.12 | -60,950.62 | -50,890.75 | -35,497.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 367,300.00 | 274,300.00 | 147,000.00 | 30,069.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,300.00 | 274,300.00 | 147,000.00 | 30,069.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 365,576.84 | 137,646.63 | 136,716.42 | 52,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,008.51 | 30,107.21 | 20,519.30 | 8,434.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,133.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,582.31 | 390.47 | 198.47 | 9.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 421,167.67 | 168,144.31 | 157,434.19 | 60,444.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,867.67 | 106,155.69 | -10,434.19 | -30,375.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,097.41 | 93,049.98 | -10,318.43 | 4,503.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,700.22 | 230,700.22 | 230,700.22 | 230,700.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,602.81 | 323,750.19 | 220,381.79 | 235,203.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,469.24 | -- | 14,962.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 458.08 | -- | 196.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,498.74 | -- | 7,180.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,112.18 | -- | 933.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 282.31 | -- | 27.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.66 | -- | 90.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,328.60 | -- | 6,964.20 | -- | |
| 投资损失 | -655.20 | -- | -153.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,036.54 | -- | -1,371.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -143,274.45 | -- | -20,474.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,361.82 | -- | 14,985.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 111,733.60 | -- | 27,756.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,416.38 | -- | 51,098.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,602.81 | -- | 220,473.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 230,700.22 | -- | 230,700.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,097.41 | -- | -10,226.66 | -- | |
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