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| 安凯客车(000868) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,982.52 | 203,250.41 | 111,182.56 | 43,860.90 | |
| 收到的税费返还 | 4,291.86 | 2,489.91 | 453.63 | 126.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,238.62 | 1,048.57 | 712.36 | 773.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,513.00 | 206,788.90 | 112,348.56 | 44,760.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,886.93 | 164,558.44 | 98,100.66 | 42,823.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,571.84 | 12,573.51 | 7,975.72 | 4,450.43 | |
| 支付的各项税费 | 8,059.03 | 5,628.74 | 4,366.85 | 3,749.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,206.64 | 21,626.40 | 13,574.60 | 7,630.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,724.43 | 204,387.09 | 124,017.82 | 58,654.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,788.57 | 2,401.81 | -11,669.27 | -13,893.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,256.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 335.27 | 320.29 | 320.29 | 320.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.74 | 103.10 | 100.27 | 12.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 673.15 | 283.92 | 176.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,764.30 | 1,096.54 | 704.48 | 509.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,086.14 | 11,014.92 | 9,879.41 | 6,894.04 | |
| 投资所支付的现金 | 2,455.00 | 497.00 | 102.00 | 80.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 395.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,541.14 | 11,511.92 | 10,376.41 | 6,974.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,776.84 | -10,415.38 | -9,671.93 | -6,464.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,448.00 | 44,350.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,593.89 | 32,000.00 | 22,000.00 | 17,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,041.89 | 76,350.00 | 22,000.00 | 17,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,343.89 | 19,450.00 | 15,000.00 | 10,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,881.31 | 2,190.39 | 1,658.19 | 409.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.90 | 4.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,307.10 | 21,644.89 | 16,658.19 | 11,259.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,734.79 | 54,705.11 | 5,341.81 | 6,590.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.47 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,798.00 | 46,691.55 | -15,999.39 | -13,767.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,608.75 | 78,608.75 | 78,608.75 | 78,608.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,406.75 | 125,300.30 | 62,609.36 | 64,841.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,613.38 | -- | 3,488.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 939.52 | -- | 1,037.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,780.81 | -- | 1,763.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.37 | -- | 149.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.80 | -- | 36.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.50 | -- | -53.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,081.33 | -- | 668.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,848.98 | -- | -1,109.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -838.78 | -- | -36.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,850.86 | -- | -8,321.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,867.89 | -- | -37,012.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,412.69 | -- | 27,721.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,788.57 | -- | -11,669.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,406.75 | -- | 62,609.36 | 64,841.10 | |
| 现金的期初余额 | 78,608.75 | -- | 78,608.75 | 78,608.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,798.00 | -- | -15,999.39 | -13,767.65 | |
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