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| 安凯客车(000868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,097.90 | 183,483.28 | 129,171.43 | 35,278.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,342.20 | 1,536.63 | 956.52 | 872.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,653.25 | 58,088.76 | 3,404.88 | 731.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,093.35 | 243,108.67 | 133,532.82 | 36,883.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,403.11 | 246,638.45 | 167,114.98 | 68,508.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,426.61 | 33,927.98 | 23,225.50 | 13,262.14 | |
| 支付的各项税费 | 8,509.84 | 6,286.18 | 4,303.79 | 2,399.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,683.23 | 20,270.20 | 10,096.83 | 4,869.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,022.79 | 307,122.81 | 204,741.10 | 89,039.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,929.43 | -64,014.14 | -71,208.28 | -52,156.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.88 | 22.56 | 16.59 | 2.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,894.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,964.86 | 53.88 | 47.90 | 2.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,500.77 | 14,253.67 | 8,481.08 | 6,427.12 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,000.77 | 14,253.67 | 8,481.08 | 6,427.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,035.91 | -14,199.79 | -8,433.18 | -6,424.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,489.87 | 61,364.89 | 56,364.89 | 15,264.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,489.87 | 61,364.89 | 56,364.89 | 15,264.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,445.04 | 40,859.21 | 18,759.21 | 11,369.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,871.32 | 2,693.01 | 1,580.04 | 428.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 433.78 | 181.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,318.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,634.67 | 43,552.23 | 20,339.25 | 11,797.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,855.20 | 17,812.66 | 36,025.64 | 3,466.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317.36 | 216.47 | -48.83 | -43.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,792.79 | -60,184.80 | -43,664.65 | -55,157.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,053.52 | 138,053.52 | 138,053.52 | 138,053.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,260.73 | 77,868.72 | 94,388.87 | 82,895.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,093.78 | -- | 1,105.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,996.56 | -- | 1,384.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,714.57 | -- | 3,134.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 885.50 | -- | 434.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.13 | -- | 29.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.90 | -- | 62.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,019.64 | -- | 1,468.94 | -- | |
| 投资损失 | -159.40 | -- | 50.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,423.80 | -- | 184.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,600.84 | -- | -9,233.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -138,439.31 | -- | -78,042.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,647.36 | -- | 8,213.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,929.43 | -- | -71,208.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,260.73 | -- | 94,388.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,053.52 | -- | 138,053.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,792.79 | -- | -43,664.65 | -- | |
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