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安凯客车(000868) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,064.84 | 85,669.00 | 79,478.46 | 71,710.17 | 52,601.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 83,126.69 | 73,726.34 | 98,563.34 | 94,491.58 | 85,453.04 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 83,126.69 | 73,726.34 | 98,563.34 | 94,491.58 | 85,453.04 |
应收款项融资 | 4,391.37 | 731.64 | 1,200.09 | 1,150.27 | 724.67 |
预付款项 | 2,427.41 | 3,645.90 | 3,038.48 | 3,674.44 | 2,069.67 |
其他应收款(合计) | 6,806.63 | 9,639.54 | 9,093.45 | 9,100.98 | 9,541.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 412.00 | 286.00 | 16.06 | 16.06 | -- |
其他应收款 | -- | 9,353.54 | -- | 9,084.92 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28,307.80 | 23,240.85 | 36,364.75 | 23,124.61 | 28,478.18 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,014.06 | 725.34 | 1,087.06 | 635.62 | 808.85 |
流动资产合计 | 204,735.53 | 210,975.35 | 244,723.79 | 219,785.84 | 198,460.48 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 16,445.80 | 15,382.88 | 16,801.33 | 17,292.05 | 17,546.00 |
长期股权投资 | 17,866.01 | 17,783.49 | 19,786.56 | 19,628.53 | 19,559.59 |
投资性房地产 | 2,568.12 | 2,596.77 | 2,625.42 | 2,654.06 | 2,682.71 |
在建工程(合计) | 85.86 | 97.78 | 1,130.14 | 804.14 | 692.16 |
在建工程 | -- | 97.78 | -- | 804.14 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 63,663.63 | 64,855.90 | 63,933.76 | 64,943.46 | 65,837.96 |
固定资产净额 | -- | 64,855.90 | -- | 64,943.46 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16,794.08 | 16,960.72 | 17,103.55 | 17,138.89 | 17,259.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 54.76 | 59.28 | 63.80 | 68.32 | 72.85 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 31.68 | 9.79 | 880.57 | 908.39 | 637.09 |
非流动资产合计 | 118,504.17 | 118,752.15 | 123,316.95 | 124,424.60 | 125,290.61 |
资产总计 | 323,239.69 | 329,727.49 | 368,040.74 | 344,210.44 | 323,751.09 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,004.58 | 5,004.58 | 14,806.08 | 21,813.18 | 102,670.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 183,314.95 | 184,014.18 | 187,126.73 | 140,659.62 | 141,677.25 |
应付票据 | 72,496.71 | 82,250.97 | 82,083.10 | 47,219.93 | 49,965.87 |
应付账款 | 110,818.24 | 101,763.22 | 105,043.63 | 93,439.69 | 91,711.38 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,661.55 | 2,759.25 | 2,178.18 | 481.93 | 969.87 |
应交税费 | 1,400.19 | 845.69 | 771.31 | 912.85 | 690.14 |
其他应付款(合计) | 11,187.07 | 13,620.70 | 19,459.44 | 20,924.00 | 27,712.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 |
其他应付款 | -- | 13,620.70 | -- | 20,923.84 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,304.24 | 2,304.24 | 2,604.43 | 2,604.43 | 11,322.95 |
其他流动负债 | 293.62 | 966.03 | 413.73 | 392.67 | 300.36 |
流动负债合计 | 222,565.38 | 228,936.47 | 255,046.83 | 231,694.38 | 294,509.01 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 15,400.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.59 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 104.14 | 105.83 | 103.77 | 103.01 | 105.44 |
长期递延收益 | 8,016.22 | 8,394.94 | 8,411.35 | 8,780.05 | 9,151.26 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10,920.35 | 11,300.78 | 12,319.71 | 12,687.66 | 24,661.29 |
负债合计 | 233,485.74 | 240,237.25 | 267,366.54 | 244,382.04 | 319,170.30 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 93,951.47 | 93,951.47 | 93,951.47 | 93,951.47 | 73,332.92 |
资本公积 | 131,227.39 | 131,227.39 | 131,345.58 | 131,345.58 | 53,040.40 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 590.10 | 599.71 | 588.05 | 583.74 | 597.51 |
专项储备 | 2,414.23 | 2,274.46 | 2,385.68 | 2,328.62 | 2,300.09 |
盈余公积 | 4,736.73 | 4,736.73 | 4,736.73 | 4,736.73 | 4,736.73 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -147,292.94 | -147,778.23 | -136,421.32 | -137,405.62 | -133,883.43 |
归属于母公司股东权益合计 | 85,626.99 | 85,011.53 | 96,586.19 | 95,540.53 | 124.20 |
少数股东权益 | 4,126.97 | 4,478.72 | 4,088.01 | 4,287.88 | 4,456.58 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,753.96 | 89,490.25 | 100,674.20 | 99,828.40 | 4,580.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,239.69 | 329,727.49 | 368,040.74 | 344,210.44 | 323,751.09 |
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