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| 安凯客车(000868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,271.55 | 97,444.49 | 121,342.31 | 111,188.22 | |
| 交易性金融资产 | 19,268.72 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,253.27 | 177,861.77 | 185,499.37 | 187,162.30 | |
| 应收票据 | 6,005.50 | 17,492.82 | 20,002.35 | 17,580.45 | |
| 应收账款 | 113,247.76 | 160,368.95 | 165,497.02 | 169,581.85 | |
| 应收款项融资 | 670.80 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,828.02 | 6,192.02 | 1,453.58 | 4,787.94 | |
| 其他应收款(合计) | 93,542.38 | 186,667.16 | 177,879.21 | 171,589.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 93,542.38 | -- | 177,879.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,430.40 | 20,650.76 | 26,436.83 | 23,466.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,126.61 | 15,506.76 | 14,250.99 | 27,769.03 | |
| 流动资产合计 | 370,391.76 | 504,322.97 | 526,862.28 | 525,963.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,956.01 | 14,882.40 | 15,121.03 | 15,359.66 | |
| 长期股权投资 | 21,443.71 | 15,939.86 | 16,476.89 | 16,434.43 | |
| 投资性房地产 | 7,034.62 | 5,752.37 | 6,621.06 | 3,742.82 | |
| 在建工程(合计) | 622.02 | 2,217.52 | 1,958.42 | 1,993.35 | |
| 在建工程 | 622.02 | -- | 1,958.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,809.42 | 82,342.11 | 90,788.75 | 95,680.15 | |
| 固定资产净额 | 82,809.42 | -- | 90,788.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,311.46 | 22,184.86 | 23,150.74 | 23,349.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 122.24 | 127.59 | 132.11 | 136.43 | |
| 递延所得税资产 | 572.77 | 575.35 | 587.21 | 584.82 | |
| 其他非流动资产 | 792.85 | 809.29 | 981.63 | 1,081.87 | |
| 非流动资产合计 | 155,451.73 | 145,724.15 | 156,712.41 | 158,662.97 | |
| 资产总计 | 525,843.48 | 650,047.12 | 683,574.68 | 684,626.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,500.00 | 112,500.00 | 115,500.00 | 121,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 211,231.33 | 277,615.75 | 325,052.67 | 349,578.01 | |
| 应付票据 | 78,344.06 | 76,579.15 | 104,167.63 | -- | |
| 应付账款 | 132,887.27 | 201,036.60 | 220,885.04 | -- | |
| 预收款项 | 7,527.88 | 7,032.54 | 6,636.90 | 8,008.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,939.93 | 644.14 | 704.85 | 4,912.61 | |
| 应交税费 | 1,565.03 | 934.37 | 1,271.00 | 4,410.61 | |
| 其他应付款(合计) | 37,845.47 | 65,308.12 | 60,315.97 | 36,840.03 | |
| 应付利息 | 236.37 | 282.28 | 269.44 | 292.57 | |
| 应付股利 | 77.37 | 77.37 | 77.37 | 77.37 | |
| 其他应付款 | 37,531.74 | -- | 59,969.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,500.00 | 60,750.00 | 40,750.00 | 37,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 422,109.65 | 524,784.92 | 550,231.38 | 562,349.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,000.00 | 48,100.00 | 68,100.00 | 58,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 119.52 | 186.52 | 186.52 | 186.52 | |
| 长期应付款 | 119.52 | -- | 186.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 78.80 | 88.92 | 89.19 | -- | |
| 长期递延收益 | 14,935.11 | 16,438.17 | 16,182.73 | 16,937.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,133.43 | 64,813.61 | 84,558.44 | 75,723.69 | |
| 负债合计 | 475,243.08 | 589,598.53 | 634,789.82 | 638,073.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,332.92 | 73,332.92 | 73,332.92 | 73,332.92 | |
| 资本公积 | 53,047.83 | 52,983.67 | 52,970.91 | 52,947.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 413.62 | 503.89 | 505.38 | -- | |
| 专项储备 | 1,396.93 | 1,348.15 | 1,637.61 | 1,566.11 | |
| 盈余公积 | 4,736.73 | 4,736.73 | 4,736.73 | 4,736.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -90,358.03 | -80,221.19 | -89,827.51 | -91,799.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,570.00 | 52,684.17 | 43,356.04 | 40,783.76 | |
| 少数股东权益 | 8,030.40 | 7,764.41 | 5,428.83 | 5,769.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,600.40 | 60,448.58 | 48,784.87 | 46,552.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 525,843.48 | 650,047.12 | 683,574.68 | 684,626.37 | |
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