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| 安凯客车(000868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,639.56 | 97,917.76 | 90,919.32 | 97,200.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,922.23 | -- | 238,640.54 | -- | |
| 应收票据 | 45,009.72 | 36,651.35 | 40,742.82 | 21,992.79 | |
| 应收账款 | 220,912.52 | 242,876.02 | 197,897.72 | 192,379.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,867.33 | 13,915.66 | 5,576.39 | 5,324.66 | |
| 其他应收款(合计) | 284,731.74 | -- | 177,767.82 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 284,731.74 | 210,328.97 | 177,767.82 | 138,272.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,750.29 | 42,144.21 | 29,950.50 | 32,239.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,716.09 | 16,886.53 | 16,394.97 | 12,055.09 | |
| 流动资产合计 | 728,627.23 | 660,720.50 | 559,249.54 | 499,464.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,579.10 | 8,814.11 | 9,304.76 | 9,304.76 | |
| 长期股权投资 | 3,671.29 | 2,002.55 | 2,054.64 | 2,105.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,237.79 | -- | 3,567.19 | -- | |
| 在建工程 | 3,237.79 | 4,073.70 | 3,567.19 | 3,782.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,579.35 | -- | 113,757.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 113,579.35 | 112,442.94 | 113,757.50 | 110,976.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,989.81 | 27,032.75 | 27,193.81 | 27,354.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 14.53 | 29.06 | 43.60 | |
| 递延所得税资产 | 11,640.92 | 7,350.18 | 7,329.80 | 7,035.26 | |
| 其他非流动资产 | 3,215.87 | 4,654.57 | 4,490.07 | 4,706.31 | |
| 非流动资产合计 | 179,214.12 | 166,685.34 | 168,026.82 | 165,608.23 | |
| 资产总计 | 907,841.35 | 827,405.84 | 727,276.36 | 665,072.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 176,680.00 | 171,752.97 | 139,981.96 | 64,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 433,494.25 | -- | 335,851.06 | -- | |
| 应付票据 | 167,513.57 | 163,768.55 | 128,644.11 | 153,650.62 | |
| 应付账款 | 265,980.68 | 228,536.68 | 207,206.95 | 210,899.82 | |
| 预收款项 | 12,130.78 | 6,577.84 | 7,203.32 | 7,521.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,280.17 | 1,910.23 | 1,717.51 | 1,722.65 | |
| 应交税费 | 10,617.45 | 2,049.24 | 5,005.20 | 4,574.86 | |
| 其他应付款(合计) | 43,223.40 | -- | 26,803.08 | -- | |
| 应付利息 | 349.21 | 330.33 | 232.64 | -6.42 | |
| 应付股利 | 61.89 | 1.87 | 1,393.57 | 2.81 | |
| 其他应付款 | 42,812.29 | 31,983.14 | 25,176.86 | 23,455.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,200.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 18,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 685,626.05 | 609,910.84 | 525,562.12 | 483,820.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,600.00 | 51,900.00 | 42,500.00 | 22,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 356.65 | -- | 1,736.67 | -- | |
| 长期应付款 | 356.65 | -- | 1,736.67 | 1,319.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,080.53 | 20,693.73 | 12,826.68 | 13,695.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 75,037.18 | 72,593.73 | 57,063.35 | 37,514.24 | |
| 负债合计 | 760,663.23 | 682,504.57 | 582,625.47 | 521,335.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,556.56 | 69,556.56 | 69,556.56 | 69,556.56 | |
| 资本公积 | 38,508.65 | 38,508.65 | 38,508.65 | 38,508.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 593.45 | 652.68 | 546.16 | 434.58 | |
| 盈余公积 | 4,958.10 | 4,417.48 | 4,417.48 | 4,417.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,407.73 | 16,391.89 | 15,733.61 | 16,213.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,024.49 | 129,527.25 | 128,762.45 | 129,130.66 | |
| 少数股东权益 | 15,153.63 | 15,374.01 | 15,888.44 | 14,607.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,178.12 | 144,901.26 | 144,650.89 | 143,737.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 907,841.35 | 827,405.84 | 727,276.36 | 665,072.92 | |
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