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| 安凯客车(000868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,669.00 | 79,478.46 | 71,710.17 | 52,601.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,726.34 | 98,563.34 | 94,491.58 | 85,453.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 73,726.34 | 98,563.34 | 94,491.58 | 85,453.04 | |
| 应收款项融资 | 731.64 | 1,200.09 | 1,150.27 | 724.67 | |
| 预付款项 | 3,645.90 | 3,038.48 | 3,674.44 | 2,069.67 | |
| 其他应收款(合计) | 9,639.54 | 9,093.45 | 9,100.98 | 9,541.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 286.00 | 16.06 | 16.06 | -- | |
| 其他应收款 | 9,353.54 | -- | 9,084.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,240.85 | 36,364.75 | 23,124.61 | 28,478.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 725.34 | 1,087.06 | 635.62 | 808.85 | |
| 流动资产合计 | 210,975.35 | 244,723.79 | 219,785.84 | 198,460.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,382.88 | 16,801.33 | 17,292.05 | 17,546.00 | |
| 长期股权投资 | 17,783.49 | 19,786.56 | 19,628.53 | 19,559.59 | |
| 投资性房地产 | 2,596.77 | 2,625.42 | 2,654.06 | 2,682.71 | |
| 在建工程(合计) | 97.78 | 1,130.14 | 804.14 | 692.16 | |
| 在建工程 | 97.78 | -- | 804.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,855.90 | 63,933.76 | 64,943.46 | 65,837.96 | |
| 固定资产净额 | 64,855.90 | -- | 64,943.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,960.72 | 17,103.55 | 17,138.89 | 17,259.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 59.28 | 63.80 | 68.32 | 72.85 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 9.79 | 880.57 | 908.39 | 637.09 | |
| 非流动资产合计 | 118,752.15 | 123,316.95 | 124,424.60 | 125,290.61 | |
| 资产总计 | 329,727.49 | 368,040.74 | 344,210.44 | 323,751.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,004.58 | 14,806.08 | 21,813.18 | 102,670.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 184,014.18 | 187,126.73 | 140,659.62 | 141,677.25 | |
| 应付票据 | 82,250.97 | 82,083.10 | 47,219.93 | 49,965.87 | |
| 应付账款 | 101,763.22 | 105,043.63 | 93,439.69 | 91,711.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,759.25 | 2,178.18 | 481.93 | 969.87 | |
| 应交税费 | 845.69 | 771.31 | 912.85 | 690.14 | |
| 其他应付款(合计) | 13,620.70 | 19,459.44 | 20,924.00 | 27,712.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 0.17 | 0.17 | |
| 其他应付款 | 13,620.70 | -- | 20,923.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,304.24 | 2,604.43 | 2,604.43 | 11,322.95 | |
| 其他流动负债 | 966.03 | 413.73 | 392.67 | 300.36 | |
| 流动负债合计 | 228,936.47 | 255,046.83 | 231,694.38 | 294,509.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 15,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 4.59 | 4.59 | 4.59 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 4.59 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 105.83 | 103.77 | 103.01 | 105.44 | |
| 长期递延收益 | 8,394.94 | 8,411.35 | 8,780.05 | 9,151.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,300.78 | 12,319.71 | 12,687.66 | 24,661.29 | |
| 负债合计 | 240,237.25 | 267,366.54 | 244,382.04 | 319,170.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,951.47 | 93,951.47 | 93,951.47 | 73,332.92 | |
| 资本公积 | 131,227.39 | 131,345.58 | 131,345.58 | 53,040.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 599.71 | 588.05 | 583.74 | 597.51 | |
| 专项储备 | 2,274.46 | 2,385.68 | 2,328.62 | 2,300.09 | |
| 盈余公积 | 4,736.73 | 4,736.73 | 4,736.73 | 4,736.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -147,778.23 | -136,421.32 | -137,405.62 | -133,883.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,011.53 | 96,586.19 | 95,540.53 | 124.20 | |
| 少数股东权益 | 4,478.72 | 4,088.01 | 4,287.88 | 4,456.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,490.25 | 100,674.20 | 99,828.40 | 4,580.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,727.49 | 368,040.74 | 344,210.44 | 323,751.09 | |
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