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| 安凯客车(000868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,053.52 | 107,800.50 | 93,048.78 | 103,724.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 56,083.38 | 54,108.98 | 51,455.35 | 51,530.35 | |
| 应收账款 | 93,817.32 | 123,677.47 | 119,866.63 | 122,919.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,014.00 | 3,734.50 | 13,098.61 | 16,981.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,104.08 | 16,203.95 | 12,245.64 | 31,661.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,279.33 | 42,645.62 | 46,615.10 | 49,311.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,693.93 | 3,802.40 | 1,931.36 | 3,657.18 | |
| 流动资产合计 | 351,045.57 | 351,973.41 | 338,261.47 | 379,786.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 393.36 | 420.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,095.82 | 2,000.18 | 2,308.75 | 2,429.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 37,753.55 | 31,599.54 | 31,614.93 | 26,126.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,427.12 | 67,543.27 | 68,379.07 | 70,247.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,206.99 | 24,706.10 | 17,654.32 | 20,191.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 116.26 | 130.79 | 145.32 | 159.86 | |
| 递延所得税资产 | 1,981.08 | 1,947.33 | 2,288.45 | 2,288.45 | |
| 其他非流动资产 | 5,371.46 | 5,755.82 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 144,445.63 | 134,103.03 | 122,390.84 | 121,442.50 | |
| 资产总计 | 495,491.20 | 486,076.44 | 460,652.30 | 501,229.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,355.17 | 35,795.99 | 31,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 152,593.89 | 106,337.30 | 85,642.53 | 134,832.20 | |
| 应付账款 | 128,752.14 | 151,803.69 | 146,224.83 | 141,004.72 | |
| 预收款项 | 6,764.10 | 10,739.77 | 12,281.83 | 6,325.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,538.95 | 1,810.25 | 1,771.97 | 1,498.74 | |
| 应交税费 | 2,295.39 | 1,376.18 | 1,768.56 | 1,487.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 86.17 | 85.80 | 58.31 | 27.17 | |
| 应付股利 | -- | 406.33 | 406.33 | 406.33 | |
| 其他应付款 | 9,640.40 | 6,527.37 | 13,933.61 | 21,436.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | 7,500.00 | 19,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 797.94 | |
| 流动负债合计 | 323,026.21 | 314,882.68 | 300,587.95 | 341,816.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,100.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 10,338.67 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,627.93 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,927.22 | 9,813.63 | 10,316.54 | |
| 非流动负债合计 | 29,727.93 | 29,927.22 | 19,813.63 | 20,655.20 | |
| 负债合计 | 352,754.14 | 344,809.91 | 320,401.57 | 362,471.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,556.56 | 69,556.56 | 69,556.56 | 69,556.56 | |
| 资本公积 | 38,508.64 | 38,508.64 | 38,508.34 | 38,508.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,802.29 | 3,797.45 | 3,797.45 | 3,797.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,795.95 | 11,298.63 | 10,561.28 | 9,931.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,663.44 | 123,161.29 | 122,423.63 | 121,793.47 | |
| 少数股东权益 | 19,073.62 | 18,105.24 | 17,827.10 | 16,964.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,737.06 | 141,266.53 | 140,250.73 | 138,757.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,491.20 | 486,076.44 | 460,652.30 | 501,229.06 | |
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