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安凯客车(000868) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 125,337.46 | 121,733.52 | 162,592.43 | 113,212.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 213,207.70 | -- | 255,568.61 | -- | |
应收票据 | 12,363.99 | 9,550.07 | 20,883.85 | 42,011.31 | |
应收账款 | 200,843.71 | 201,094.58 | 234,684.76 | 224,715.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,135.53 | 4,981.15 | 3,761.54 | 5,999.79 | |
其他应收款(合计) | 259,091.25 | -- | 233,344.73 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 259,091.25 | 223,775.97 | 233,344.73 | 288,564.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,181.94 | 25,893.04 | 34,836.13 | 31,459.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,664.84 | 20,052.74 | 29,801.23 | 13,682.08 | |
流动资产合计 | 634,618.71 | 607,081.05 | 719,904.67 | 719,644.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 14,711.91 | 15,100.66 | 15,100.66 | 16,579.10 | |
长期股权投资 | 5,314.41 | 7,848.50 | 4,924.30 | 3,625.44 | |
投资性房地产 | 3,909.62 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,139.72 | -- | 3,637.64 | -- | |
在建工程 | 1,139.72 | 1,847.04 | 3,637.64 | 3,480.62 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 98,793.52 | -- | 114,403.94 | -- | |
固定资产净额 | 98,793.52 | 102,474.33 | 114,403.94 | 113,025.85 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,383.97 | 24,620.43 | 26,548.94 | 26,808.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 71.01 | 73.27 | 72.05 | -- | |
递延所得税资产 | 13,623.71 | 13,175.26 | 12,688.70 | 11,303.51 | |
其他非流动资产 | 1,014.59 | 1,146.91 | 1,207.91 | 3,511.21 | |
非流动资产合计 | 163,262.45 | 166,586.41 | 178,884.14 | 178,634.02 | |
资产总计 | 797,881.16 | 773,667.46 | 898,788.81 | 898,278.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 126,000.00 | 113,180.00 | 118,180.00 | 178,380.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 402,706.52 | -- | 492,103.09 | -- | |
应付票据 | 199,478.15 | 206,641.24 | 243,669.62 | 190,478.48 | |
应付账款 | 203,228.37 | 193,711.73 | 248,433.48 | 252,229.87 | |
预收款项 | 5,472.72 | 6,596.97 | 6,639.90 | 5,233.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,034.38 | 747.73 | 1,633.85 | 1,763.51 | |
应交税费 | 2,387.47 | 1,263.76 | 8,337.19 | 8,079.63 | |
其他应付款(合计) | 33,276.73 | -- | 36,647.99 | -- | |
应付利息 | 285.87 | 224.01 | 267.14 | 375.43 | |
应付股利 | 77.37 | 60.27 | 60.27 | 61.89 | |
其他应付款 | 32,913.49 | 32,489.17 | 36,320.59 | 40,872.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 42,300.00 | 21,450.00 | 21,450.00 | 3,200.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 617,177.82 | 576,364.87 | 684,992.02 | 680,675.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 51,200.00 | 52,200.00 | 55,200.00 | 56,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 265.86 | -- | 356.65 | -- | |
长期应付款 | 265.86 | 356.65 | 356.65 | 356.65 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 15,197.04 | 15,571.43 | 16,185.34 | 16,933.96 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 66,662.90 | 68,128.08 | 71,741.98 | 73,890.60 | |
负债合计 | 683,840.72 | 644,492.95 | 756,734.00 | 754,565.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 69,556.56 | 69,556.56 | 69,556.56 | 69,556.56 | |
资本公积 | 38,330.82 | 38,394.54 | 38,314.88 | 38,343.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 918.73 | 922.54 | 852.26 | 823.35 | |
盈余公积 | 4,736.73 | 4,736.73 | 4,958.10 | 4,958.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -4,386.16 | 10,246.88 | 15,529.34 | 16,081.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 109,156.68 | 123,857.26 | 129,211.14 | 129,762.79 | |
少数股东权益 | 4,883.76 | 5,317.25 | 12,843.67 | 13,950.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 114,040.44 | 129,174.51 | 142,054.81 | 143,713.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 797,881.16 | 773,667.46 | 898,788.81 | 898,278.86 |
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