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安凯客车(000868) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,569.16 | 51,866.52 | 77,709.70 | 111,591.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 106,777.45 | 102,129.26 | 106,051.34 | 105,004.40 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 106,777.45 | 102,129.26 | 106,051.34 | 105,004.40 | |
应收款项融资 | 3,755.63 | 1,218.06 | 1,312.71 | 1,482.65 | |
预付款项 | 1,631.87 | 10,042.30 | 5,448.11 | 5,849.44 | |
其他应收款(合计) | 36,213.68 | 40,412.97 | 18,776.13 | 21,422.90 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 396.90 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 35,816.78 | -- | 18,776.13 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,660.55 | 14,356.66 | 13,532.35 | 10,648.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,535.06 | 11,575.59 | 10,572.83 | 9,909.72 | |
流动资产合计 | 242,598.58 | 257,927.55 | 280,146.94 | 311,575.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 21,680.21 | 21,458.43 | 21,457.14 | 22,821.30 | |
长期股权投资 | 20,346.28 | 20,522.65 | 20,265.52 | 20,072.44 | |
投资性房地产 | 2,825.96 | 2,854.89 | 2,883.98 | 2,913.06 | |
在建工程(合计) | 291.91 | 1,045.81 | 1,181.67 | 1,601.14 | |
在建工程 | 291.91 | -- | 1,181.67 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 71,085.47 | 70,862.81 | 71,122.01 | 71,326.58 | |
固定资产净额 | 71,085.47 | -- | 71,122.01 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,888.49 | 17,925.84 | 18,084.35 | 18,252.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 95.46 | 94.38 | 98.76 | 103.15 | |
递延所得税资产 | -- | 2,105.43 | 1,664.30 | 1,081.46 | |
其他非流动资产 | 655.01 | 478.60 | 791.41 | 857.00 | |
非流动资产合计 | 135,852.58 | 138,297.46 | 138,498.41 | 139,980.71 | |
资产总计 | 378,451.16 | 396,225.01 | 418,645.35 | 451,556.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,395.79 | 95,195.05 | 93,295.05 | 59,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 148,584.14 | 141,465.29 | 165,796.70 | 214,423.92 | |
应付票据 | 38,157.90 | 53,491.63 | 81,048.73 | 106,675.72 | |
应付账款 | 110,426.24 | 87,973.66 | 84,747.97 | 107,748.21 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,139.98 | 2,618.16 | 1,872.54 | 1,135.25 | |
应交税费 | 1,247.60 | 1,044.68 | 1,232.60 | 1,016.99 | |
其他应付款(合计) | 46,079.88 | 51,155.96 | 49,094.04 | 39,648.45 | |
应付利息 | -- | 200.21 | 178.86 | 155.79 | |
应付股利 | 0.17 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | |
其他应付款 | 46,079.71 | -- | 48,837.88 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,035.53 | 1,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | |
其他流动负债 | 752.61 | 451.58 | 371.28 | 192.58 | |
流动负债合计 | 315,633.33 | 298,789.99 | 318,016.76 | 345,056.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,000.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 36,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 26.22 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | |
长期应付款 | 26.22 | -- | 65.76 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 102.57 | 97.29 | 97.39 | 97.88 | |
长期递延收益 | 10,735.73 | 10,990.61 | 11,342.56 | 11,695.01 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 29,864.52 | 46,653.66 | 47,005.71 | 47,858.65 | |
负债合计 | 345,497.85 | 345,443.65 | 365,022.47 | 392,914.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 73,332.92 | 73,332.92 | 73,332.92 | 73,332.92 | |
资本公积 | 52,976.38 | 52,976.38 | 52,976.38 | 52,976.38 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 581.22 | -- | 551.88 | 554.65 | |
专项储备 | 1,719.02 | 551.31 | 1,743.01 | 1,608.68 | |
盈余公积 | 4,736.73 | 1,800.31 | 4,736.73 | 4,736.73 | |
一般风险准备 | -- | 4,736.73 | -- | -- | |
未分配利润 | -106,818.56 | -89,354.67 | -86,918.21 | -82,323.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 26,527.71 | 44,042.98 | 46,422.70 | 50,885.68 | |
少数股东权益 | 6,425.61 | 6,738.38 | 7,200.19 | 7,756.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 32,953.31 | 50,781.36 | 53,622.89 | 58,641.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,451.16 | 396,225.01 | 418,645.35 | 451,556.45 |
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