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| 安凯客车(000868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,963.96 | 72,768.23 | 57,897.51 | 61,097.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,482.52 | 98,749.76 | 99,305.67 | 97,854.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 92,482.52 | 98,749.76 | 99,305.67 | 97,854.53 | |
| 应收款项融资 | 121.21 | 677.74 | 602.08 | 975.06 | |
| 预付款项 | 1,468.30 | 1,458.12 | 665.15 | 1,445.21 | |
| 其他应收款(合计) | 17,335.82 | 9,578.60 | 10,495.64 | 9,575.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 431.10 | 396.90 | |
| 其他应收款 | 17,335.82 | -- | 10,064.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,283.94 | 23,441.38 | 20,438.32 | 22,310.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 170.11 | 205.46 | 252.76 | 13,046.98 | |
| 流动资产合计 | 208,711.01 | 234,558.27 | 215,913.93 | 238,117.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,806.54 | 18,866.38 | 19,444.79 | 19,755.98 | |
| 长期股权投资 | 19,454.05 | 20,281.84 | 20,067.32 | 20,476.92 | |
| 投资性房地产 | 2,711.36 | 2,740.01 | 2,768.66 | 2,797.31 | |
| 在建工程(合计) | 393.59 | 942.11 | 929.46 | 616.56 | |
| 在建工程 | 393.59 | -- | 929.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,006.98 | 67,702.24 | 68,461.30 | 69,756.12 | |
| 固定资产净额 | 67,006.98 | -- | 68,461.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,422.12 | 17,502.79 | 17,582.18 | 17,732.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 77.37 | 81.89 | 86.42 | 90.94 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 405.14 | 482.65 | 516.70 | 475.83 | |
| 非流动资产合计 | 128,289.07 | 129,574.71 | 130,840.51 | 132,676.47 | |
| 资产总计 | 337,000.09 | 364,132.98 | 346,754.44 | 370,793.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,701.60 | 96,948.93 | 85,816.42 | 82,762.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 151,438.26 | 162,754.67 | 160,349.09 | 169,771.58 | |
| 应付票据 | 58,283.73 | 64,175.77 | 60,606.12 | 46,847.79 | |
| 应付账款 | 93,154.53 | 98,578.90 | 99,742.97 | 122,923.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,156.78 | 554.10 | 495.89 | 647.99 | |
| 应交税费 | 1,496.29 | 1,255.74 | 1,488.25 | 785.03 | |
| 其他应付款(合计) | 30,019.94 | 31,382.58 | 29,618.34 | 32,001.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 其他应付款 | 30,019.77 | -- | 29,618.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,322.95 | 10,521.03 | 10,521.36 | 17,035.93 | |
| 其他流动负债 | 867.35 | 284.43 | 510.57 | 256.64 | |
| 流动负债合计 | 304,201.80 | 316,595.13 | 297,729.35 | 313,258.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,400.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 19,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4.59 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | |
| 长期应付款 | 4.59 | -- | 26.22 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 106.79 | 101.22 | 102.55 | 101.21 | |
| 长期递延收益 | 9,529.47 | 9,828.52 | 10,149.35 | 10,367.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,040.84 | 26,655.97 | 26,978.13 | 29,494.97 | |
| 负债合计 | 329,242.64 | 343,251.10 | 324,707.48 | 342,753.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,332.92 | 73,332.92 | 73,332.92 | 73,332.92 | |
| 资本公积 | 53,040.40 | 52,976.38 | 52,976.38 | 52,976.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 605.13 | 573.58 | 581.13 | 573.52 | |
| 专项储备 | 2,188.37 | 1,991.07 | 1,937.67 | 1,825.41 | |
| 盈余公积 | 4,736.73 | 4,736.73 | 4,736.73 | 4,736.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -130,788.77 | -117,325.24 | -116,262.07 | -110,817.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,114.77 | 16,285.43 | 17,302.76 | 22,627.11 | |
| 少数股东权益 | 4,642.68 | 4,596.45 | 4,744.21 | 5,412.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,757.45 | 20,881.88 | 22,046.97 | 28,040.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,000.09 | 364,132.98 | 346,754.44 | 370,793.51 | |
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