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| 安凯客车(000868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,935.84 | 77,868.72 | 94,388.87 | 82,895.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 33,995.14 | 23,652.37 | 35,637.18 | 41,196.13 | |
| 应收账款 | 144,854.83 | 161,615.14 | 127,098.75 | 133,536.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,777.44 | 16,116.58 | 7,258.95 | 3,500.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 93,636.68 | 32,518.02 | 58,219.64 | 38,378.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,762.01 | 38,994.65 | 46,513.22 | 38,758.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,306.87 | 2,489.81 | 1,249.45 | 1,483.60 | |
| 流动资产合计 | 451,268.81 | 353,255.29 | 370,366.07 | 339,749.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 393.36 | 393.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,304.76 | 10,284.67 | 25,946.26 | 5,647.81 | |
| 长期股权投资 | 2,107.59 | 2,016.46 | 2,014.01 | 2,030.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,901.42 | 12,226.31 | 11,164.32 | 32,500.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 112,589.11 | 101,463.86 | 100,265.68 | 77,554.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,513.59 | 24,612.53 | 24,799.97 | 24,995.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 58.13 | 72.66 | 87.19 | 101.73 | |
| 递延所得税资产 | 6,404.89 | 1,785.63 | 1,796.69 | 1,981.08 | |
| 其他非流动资产 | 4,110.19 | 7,668.42 | 5,690.31 | 6,489.97 | |
| 非流动资产合计 | 166,289.67 | 160,430.55 | 172,157.80 | 151,694.63 | |
| 资产总计 | 617,558.48 | 513,685.84 | 542,523.87 | 491,443.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,000.00 | 39,000.00 | 54,000.00 | 20,289.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 140,743.66 | 103,526.77 | 113,976.77 | 132,461.06 | |
| 应付账款 | 193,504.96 | 167,684.84 | 176,166.55 | 146,289.67 | |
| 预收款项 | 7,351.30 | 12,550.56 | 7,722.27 | 5,937.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,572.87 | 1,539.90 | 1,547.74 | 1,540.93 | |
| 应交税费 | 5,986.19 | 1,653.54 | 2,058.39 | 1,865.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 117.11 | 85.19 | 94.27 | 92.72 | |
| 应付股利 | 2.81 | 17.10 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,592.24 | 13,326.45 | 12,618.34 | 9,531.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 435,871.15 | 359,384.34 | 370,184.33 | 320,009.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,500.00 | -- | 20,100.00 | 20,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,675.50 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,775.97 | 11,502.03 | 8,398.67 | 9,037.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,951.47 | 11,502.03 | 28,498.67 | 29,137.08 | |
| 负债合计 | 473,822.62 | 370,886.37 | 398,683.00 | 349,146.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,556.56 | 69,556.56 | 69,556.56 | 69,556.56 | |
| 资本公积 | 38,508.64 | 38,508.64 | 38,508.64 | 38,508.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 268.75 | 434.45 | 231.04 | -- | |
| 盈余公积 | 4,417.48 | 3,802.29 | 3,802.29 | 3,802.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,204.42 | 14,967.67 | 14,824.86 | 12,194.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,955.84 | 127,269.61 | 126,923.39 | 124,061.89 | |
| 少数股东权益 | 15,780.01 | 15,529.85 | 16,917.48 | 18,235.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,735.85 | 142,799.47 | 143,840.87 | 142,297.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 617,558.48 | 513,685.84 | 542,523.87 | 491,443.92 | |
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