*ST安凯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST安凯(000868) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,628.89391,400.81237,064.18188,142.26123,903.93
收到的税费返还266.346,690.705,930.175,576.48241.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,236.744,609.312,916.341,219.251,583.96
经营活动现金流入小计22,131.96402,700.82245,910.69194,937.99125,729.66
购买商品、接受劳务支付的现金33,809.05292,890.96206,276.13138,118.2771,999.57
支付给职工以及为职工支付的现金7,601.2836,525.2628,849.8521,223.639,111.88
支付的各项税费1,040.308,193.657,632.606,675.202,048.27
支付的其他与经营活动有关的现金756.5512,864.6810,019.447,094.113,303.02
经营活动现金流出小计43,207.18350,474.55252,778.03173,111.2186,462.75
经营活动产生的现金流量净额-21,075.2352,226.27-6,867.3421,826.7839,266.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,300.005,138.522,300.00--
取得投资收益所收到的现金--788.8742.8242.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.53452.781.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,679.85------
收到的其他与投资活动有关的现金189.53798.611,074.00722.81220.58
投资活动现金流入小计196.067,020.106,256.533,065.63220.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金575.722,656.401,190.91802.11429.69
投资所支付的现金4,470.0024,230.00----11,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----158.67----
投资活动现金流出小计5,045.7226,886.401,349.58802.1112,129.69
投资活动产生的现金流量净额-4,849.66-19,866.304,906.952,263.52-11,909.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.00145,500.00105,500.0093,500.0023,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,199.0231,618.3010,000.00----
筹资活动现金流入小计40,199.02177,118.30115,500.0093,500.0023,000.00
偿还债务支付的现金28,000.00176,700.00114,350.0099,350.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,073.8810,337.568,026.664,885.942,482.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,500.0011,138.002,289.839,031.044,078.56
筹资活动现金流出小计37,573.88198,175.56124,666.49113,266.9842,560.63
筹资活动产生的现金流量净额2,625.14-21,057.26-9,166.49-19,766.98-19,560.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108.41128.42232.4120.76-96.07
五、现金及现金等价物净增加额-23,191.3411,431.13-10,894.474,344.087,701.10
加:期初现金及现金等价物余额46,926.6635,495.5235,495.5235,495.5235,495.52
六、期末现金及现金等价物余额23,735.3246,926.6624,601.0539,839.6043,196.63
附注
净利润--4,783.92--2,505.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,811.06---3,323.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,245.08--3,229.77--
无形资产摊销--905.31--461.11--
长期待摊费用摊销--17.27--8.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---460.64---133.36--
固定资产报废损失--115.25--78.09--
公允价值变动损失---38.72------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,216.11--4,142.37--
投资损失---8,431.66--495.24--
递延所得税资产减少--17.08--2.65--
递延所得税负债增加--5.81--89.19--
存货的减少--602.23---10,140.08--
经营性应收项目的减少--185,100.75--52,407.20--
经营性应付项目的增加---149,662.58---27,995.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,226.27--21,826.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,926.66--39,839.60--
现金的期初余额--35,495.52--35,495.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,431.13--4,344.08--
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