上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 安凯客车(000868) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,132,979,848 | 232,585,332 | 1,205,265,838 | 496,374,282 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,665,875 | 126,076 | 1,092,182 | 107,355 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,165,709,134 | 232,711,408 | 1,207,288,020 | 496,481,637 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,014,820,338 | 226,311,627 | 1,034,485,851 | 515,204,387 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,528,075 | 16,901,667 | 58,256,964 | 29,059,217 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 28,584,529 | 16,098,504 | 34,534,978 | 20,489,005 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,463,864 | 32,641,874 | 87,892,663 | 77,799,161 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,199,396,807 | 291,953,672 | 1,215,170,456 | 642,551,770 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,687,673 | -59,242,264 | -7,882,436 | -146,070,133 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 4,141,633 | 959,891 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 535,251 | 0 | 5,800,000 | 2,706,984 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 90,101 | 0 | 34,000,000 | 34,120,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 820,823 | 62,493 | 4,432,789 | 1,490,883 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,446,175 | 62,493 | 48,374,422 | 39,277,757 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 13,739,937 | 1,209,690 | 17,656,037 | 4,042,340 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 1,541,220 | 1,450,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 445,279 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,185,216 | 1,209,690 | 19,197,257 | 5,492,340 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,739,041 | -1,147,197 | 29,177,165 | 33,785,417 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 180,300,266 | 34,000,000 | 156,820,964 | 80,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,300,266 | 34,000,000 | 156,820,964 | 80,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 221,933,656 | 63,963,147 | 187,616,922 | 103,393,062 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 566,189 | 0 | 1,260,856 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,763,703 | 67,637,755 | 196,801,195 | 105,417,041 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,463,438 | -33,637,755 | -39,980,231 | -25,417,041 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,890,152 | -94,027,216 | -18,685,502 | -137,701,756 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 6,695,321 | 0 | 20,314,204 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,343,752 | 0 | 415,895 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,498,573 | 0 | 7,315,369 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 19,889,657 | 0 | 35,589,425 | 0 |
| 无形资产摊销 | 836,430 | 0 | 751,185 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 581,297 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 16,581 | 0 | -6,079,823 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,898,228 | 0 | 3,324,825 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,358,035 | 0 | -18,992,502 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 40,468,767 | 0 | 9,892,971 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -135,012,145 | 0 | -189,213,766 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 22,480,366 | 0 | 120,007,986 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -34,087,673 | -59,242,264 | -7,882,436 | -146,070,133 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -94,027,216 | 0 | -137,701,756 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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