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| 安凯客车(000868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,479.07 | 177,199.51 | 129,772.25 | 42,749.93 | |
| 收到的税费返还 | 5,312.74 | 4,243.74 | 2,038.80 | 927.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,042.24 | 2,006.14 | 159.14 | 24.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,834.05 | 183,449.39 | 131,970.19 | 43,702.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,984.29 | 125,342.73 | 100,979.12 | 44,097.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,371.28 | 19,666.74 | 13,173.20 | 6,935.47 | |
| 支付的各项税费 | 4,300.10 | 3,133.66 | 2,251.14 | 1,414.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,147.37 | 4,644.67 | 3,033.16 | 1,666.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,803.03 | 152,787.80 | 119,436.62 | 54,113.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,031.01 | 30,661.59 | 12,533.56 | -10,411.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 653.95 | 197.91 | 197.91 | 194.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 408.38 | 276.86 | 210.23 | 87.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,078.39 | 474.77 | 408.14 | 282.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,848.17 | 1,460.33 | 944.77 | 574.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,848.17 | 1,460.33 | 944.77 | 574.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,769.78 | -985.56 | -536.63 | -292.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,100.00 | 99,100.00 | 99,100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,800.00 | 113,800.00 | 113,800.00 | 97,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,572.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,900.00 | 212,900.00 | 212,900.00 | 99,372.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,000.00 | 213,900.00 | 206,900.00 | 89,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,354.50 | 2,260.66 | 2,091.14 | 1,230.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,077.33 | 14,662.89 | 3,967.77 | 392.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,431.83 | 230,823.55 | 212,958.91 | 91,422.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,531.83 | -17,923.55 | -58.91 | 7,950.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 499.70 | 565.94 | 640.56 | -40.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,229.10 | 12,318.42 | 12,578.59 | -2,793.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,829.05 | 12,829.05 | 12,829.05 | 12,829.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,058.15 | 25,147.47 | 25,407.64 | 10,035.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,132.78 | -- | -6,968.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,835.75 | -- | 329.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,630.70 | -- | 2,820.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 660.19 | -- | 324.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.09 | -- | 9.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -252.30 | -- | 15.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.85 | -- | 6.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 628.98 | -- | 2,494.04 | -- | |
| 投资损失 | -618.09 | -- | -234.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,800.16 | -- | -4,495.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,680.63 | -- | 13,277.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,530.70 | -- | 8,132.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,031.01 | -- | 12,533.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,058.15 | -- | 25,407.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,829.05 | -- | 12,829.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,229.10 | -- | 12,578.59 | -- | |
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