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| 安凯客车(000868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,246.45 | 138,253.53 | 73,017.42 | 44,842.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,943.60 | 1,400.14 | 653.52 | 543.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,480.87 | 12,339.04 | 2,306.32 | 2,197.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,670.92 | 151,992.71 | 75,977.26 | 47,583.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,011.70 | 242,877.70 | 157,222.09 | 75,928.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,586.31 | 36,691.69 | 26,172.55 | 15,662.08 | |
| 支付的各项税费 | 13,046.13 | 11,907.40 | 7,290.03 | 4,835.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,661.26 | 4,561.50 | 3,397.34 | 1,772.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 423,305.41 | 296,038.30 | 194,082.01 | 98,198.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,634.49 | -144,045.59 | -118,104.75 | -50,614.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.14 | 40.14 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.90 | 64.88 | 61.85 | 5.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,256.52 | 821.04 | 571.34 | 309.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,929.57 | 1,426.07 | 1,133.20 | 315.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,135.80 | 7,523.32 | 6,313.40 | 3,094.61 | |
| 投资所支付的现金 | 528.90 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,664.70 | 7,523.32 | 6,313.40 | 3,094.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,735.14 | -6,097.25 | -5,180.20 | -2,779.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 241,900.87 | 198,807.25 | 120,881.96 | 29,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 3,180.90 | 0.01 | 0.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,900.87 | 201,988.15 | 120,881.97 | 29,000.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,920.87 | 77,759.26 | 37,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,962.27 | 5,958.26 | 2,633.21 | 1,212.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 252.99 | 0.94 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,510.52 | -- | 506.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,393.66 | 83,717.52 | 40,139.83 | 11,212.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,507.22 | 118,270.63 | 80,742.14 | 17,787.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.54 | 35.02 | 19.68 | -128.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,722.87 | -31,837.19 | -42,523.13 | -35,734.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,260.73 | 106,260.73 | 106,260.73 | 132,935.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,537.86 | 74,423.54 | 63,737.60 | 97,200.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,681.09 | -- | 1,864.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,640.98 | -- | 2,828.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,252.80 | -- | 4,120.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 983.52 | -- | 482.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.13 | -- | 29.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.94 | -- | 11.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,479.06 | -- | 1,922.40 | -- | |
| 投资损失 | -81.12 | -- | 46.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,236.03 | -- | -924.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,988.47 | -- | 3,811.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -277,710.11 | -- | -144,720.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 116,114.78 | -- | 12,418.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -125,634.49 | -- | -118,104.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,537.86 | -- | 63,737.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,260.73 | -- | 106,260.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,722.87 | -- | -42,523.13 | -- | |
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