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| 安凯客车(000868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,286.96 | 248,972.80 | 158,733.98 | 63,928.33 | |
| 收到的税费返还 | 6,434.38 | 3,965.88 | 2,619.21 | 2,498.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,863.12 | 26,503.71 | 30,963.02 | 1,201.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,584.47 | 279,442.39 | 192,316.21 | 67,627.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,799.19 | 266,861.24 | 210,318.05 | 82,829.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,632.23 | 30,865.09 | 20,408.87 | 11,146.93 | |
| 支付的各项税费 | 8,363.80 | 5,605.66 | 4,112.29 | 1,943.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,111.23 | 19,007.64 | 11,746.76 | 5,028.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,906.45 | 322,339.62 | 246,585.97 | 100,948.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,678.02 | -42,897.23 | -54,269.76 | -33,320.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.29 | 80.29 | 80.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.59 | 1,265.14 | 36.43 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,119.40 | 17,119.40 | 17,119.40 | 17,119.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,246.28 | 18,464.83 | 17,236.12 | 17,119.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,988.69 | 13,084.45 | 9,023.57 | 5,217.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,988.69 | 13,084.45 | 9,023.57 | 5,217.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,742.41 | 5,380.38 | 8,212.55 | 11,902.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,336.89 | 58,283.82 | 37,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,337.19 | 58,283.82 | 37,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,012.54 | 35,673.99 | 21,673.99 | 3,173.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,856.32 | 1,989.19 | 1,078.79 | 475.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,868.86 | 37,663.18 | 22,752.78 | 3,649.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,468.33 | 20,620.64 | 14,247.22 | 350.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.56 | 75.68 | 237.74 | 171.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,432.49 | -16,820.53 | -31,572.25 | -20,896.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,621.03 | 124,621.03 | 124,621.03 | 124,621.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,053.52 | 107,800.50 | 93,048.78 | 103,724.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,698.54 | -- | 2,212.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,705.80 | -- | 1,850.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,333.35 | -- | 2,851.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 665.93 | -- | 314.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.13 | -- | 29.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,055.45 | -- | -5,158.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,414.24 | -- | 912.03 | -- | |
| 投资损失 | 2.97 | -- | 110.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 307.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,781.91 | -- | -414.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,532.80 | -- | -47,807.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,767.56 | -- | -9,169.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,678.02 | -- | -54,269.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,053.52 | -- | 93,048.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,621.03 | -- | 124,621.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,432.49 | -- | -31,572.25 | -- | |
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