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| 安凯客车(000868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,800.26 | 217,559.78 | 168,316.46 | 53,215.54 | |
| 收到的税费返还 | 10,551.61 | 8,709.98 | 5,122.27 | 317.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,401.40 | 77,942.38 | 59,011.87 | 760.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 429,753.27 | 304,212.15 | 232,450.59 | 54,293.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,813.89 | 201,641.13 | 115,782.45 | 57,474.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,014.74 | 38,535.07 | 28,284.57 | 16,691.60 | |
| 支付的各项税费 | 14,900.39 | 14,278.68 | 5,060.60 | 3,624.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,084.11 | 5,164.28 | 4,094.23 | 1,849.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,813.13 | 259,619.16 | 153,221.85 | 79,640.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,940.14 | 44,592.99 | 79,228.74 | -25,347.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,525.10 | 185.96 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.14 | 11.13 | 8.83 | 4.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,358.86 | 1,834.85 | 1,318.86 | 162.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,948.63 | 2,085.46 | 1,381.21 | 167.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,862.15 | 4,302.77 | 2,417.33 | 1,727.30 | |
| 投资所支付的现金 | 8,100.00 | 641.73 | 10,561.73 | 641.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,255.16 | 4,780.24 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,217.31 | 9,724.75 | 12,979.06 | 2,369.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,268.68 | -7,639.28 | -11,597.85 | -2,201.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,000.00 | 137,000.00 | 86,000.00 | 29,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,226.14 | 7,226.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,000.00 | 144,226.14 | 93,226.14 | 29,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,980.00 | 186,650.00 | 127,650.00 | 27,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,132.62 | 6,600.30 | 4,590.85 | 2,324.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 254.21 | 2.01 | 2.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,485.57 | 30,286.59 | 33,258.13 | 7,776.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,598.19 | 223,536.89 | 165,498.98 | 37,401.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,598.19 | -79,310.75 | -72,272.84 | -8,401.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -461.48 | -376.79 | -204.52 | -21.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,388.21 | -42,733.83 | -4,846.47 | -35,970.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,537.86 | 57,537.86 | 57,537.86 | 57,537.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,149.65 | 14,804.03 | 52,691.39 | 21,566.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,658.21 | -- | -5,420.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,032.26 | -- | 341.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,676.40 | -- | 4,359.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,011.71 | -- | 516.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.63 | -- | 2.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,054.19 | -- | 15.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,532.45 | -- | 4,806.63 | -- | |
| 投资损失 | 1,971.76 | -- | 172.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,982.80 | -- | -1,047.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 414.17 | -- | -10,085.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,184.16 | -- | 61,324.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,696.92 | -- | 24,244.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,940.14 | -- | 79,228.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,149.65 | -- | 52,691.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,537.86 | -- | 57,537.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,388.21 | -- | -4,846.47 | -- | |
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