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| 云南铜业(000878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,570,415.54 | 5,777,821.60 | 3,435,881.24 | 1,425,279.98 | |
| 收到的税费返还 | 4,659.12 | 2,734.54 | 1,437.88 | 320.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,365.90 | 20,348.38 | 18,242.04 | 1,804.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,602,440.56 | 5,800,904.52 | 3,455,561.17 | 1,427,404.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,248,827.25 | 5,513,767.65 | 3,347,446.06 | 1,369,936.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,511.69 | 69,224.46 | 45,631.34 | 22,890.40 | |
| 支付的各项税费 | 66,666.18 | 46,333.63 | 30,141.27 | 14,262.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,121.15 | 32,389.10 | 25,983.16 | 8,844.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,491,126.28 | 5,661,714.84 | 3,449,201.82 | 1,415,934.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,314.28 | 139,189.68 | 6,359.34 | 11,469.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,688.55 | 4,371.46 | 4,371.46 | 4,371.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,746.73 | 546.73 | 546.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,675.66 | 347.40 | 322.60 | 322.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330,673.48 | 242,456.87 | 154,366.51 | 63,740.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 354,784.42 | 247,722.46 | 159,607.30 | 68,434.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,151.80 | 45,781.37 | 33,856.75 | 12,963.52 | |
| 投资所支付的现金 | 396.80 | 396.80 | 396.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 376,545.18 | 271,919.44 | 200,098.26 | 98,737.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 442,093.78 | 318,097.61 | 234,351.81 | 111,700.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,309.36 | -70,375.15 | -74,744.51 | -43,266.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,439,978.86 | 960,190.11 | 657,516.48 | 358,580.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,864.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,439,978.86 | 960,190.11 | 657,516.48 | 369,444.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,397,807.51 | 933,530.87 | 571,388.66 | 342,153.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,366.07 | 54,063.04 | 40,038.54 | 17,370.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,400.29 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,356.98 | 1,356.98 | 1,356.98 | 1,011.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,468,530.57 | 988,950.89 | 612,784.18 | 360,536.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,551.71 | -28,760.79 | 44,732.29 | 8,908.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 585.65 | 487.88 | -779.09 | 65.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,961.13 | 40,541.62 | -24,431.96 | -22,822.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,010.13 | 183,010.13 | 183,010.13 | 183,010.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,049.00 | 223,551.75 | 158,578.17 | 160,187.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,425.61 | -- | 3,261.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,924.22 | -- | -14,513.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,821.96 | -- | 31,218.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,843.00 | -- | 4,800.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,784.36 | -- | 3,557.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,795.36 | -- | -1,474.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,703.96 | -- | -8.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,114.28 | -- | 28,136.46 | -- | |
| 投资损失 | -20,737.68 | -- | -2,201.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 701.30 | -- | 520.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 144,804.84 | -- | 41,401.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,195.11 | -- | -6,062.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -235,855.38 | -- | -84,473.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,208.03 | -- | 2,197.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,314.28 | -- | 6,359.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,049.00 | -- | 158,578.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,010.13 | -- | 183,010.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,961.13 | -- | -24,431.96 | -- | |
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