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| 云南铜业(000878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,591,386.58 | 16,435,759.00 | 12,329,199.69 | 7,908,711.00 | 3,372,497.67 |
| 收到的税费返还 | 21,419.28 | 55,120.30 | 52,945.06 | 33,280.69 | 16,417.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,703.86 | 52,629.01 | 40,356.77 | 18,028.15 | 8,995.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,632,509.72 | 16,543,508.31 | 12,422,501.52 | 7,960,019.84 | 3,397,910.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,136,313.92 | 15,418,802.46 | 11,670,946.15 | 7,350,068.22 | 3,383,565.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,856.82 | 228,721.17 | 120,106.12 | 78,541.77 | 42,886.44 |
| 支付的各项税费 | 45,030.91 | 186,578.97 | 134,317.20 | 94,730.12 | 53,311.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,313.38 | 64,982.71 | 61,077.74 | 42,243.02 | 19,082.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,247,515.03 | 15,899,085.30 | 11,986,447.22 | 7,565,583.13 | 3,498,845.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -615,005.31 | 644,423.01 | 436,054.31 | 394,436.72 | -100,934.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 70.98 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.04 | 12,657.89 | 6,657.89 | 6,111.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.21 | 6.91 | 2.70 | 1.54 | 0.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,870.44 | 271,664.15 | 280,991.09 | 255,338.75 | 120,987.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,331.69 | 284,399.92 | 287,651.68 | 261,451.34 | 120,988.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,369.86 | 166,390.18 | 99,794.34 | 52,943.38 | 18,995.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 60,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,762.34 | 208,649.97 | 158,001.23 | 123,216.48 | 97,807.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 149,132.20 | 435,040.15 | 257,795.58 | 176,159.86 | 116,802.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,800.51 | -150,640.23 | 29,856.10 | 85,291.48 | 4,185.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 16,758.10 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,998,845.44 | 6,134,799.76 | 4,935,687.52 | 3,261,872.17 | 1,754,233.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,998,845.44 | 6,151,557.86 | 4,935,687.52 | 3,261,872.17 | 1,754,233.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,354,041.15 | 6,304,916.72 | 5,154,288.20 | 3,589,052.60 | 1,509,333.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,524.81 | 189,027.11 | 160,502.54 | 144,594.29 | 24,495.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 53,839.00 | 36,200.00 | 32,361.00 | 9,498.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 662.13 | 5,517.89 | 3,810.99 | 2,527.34 | 2,321.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,367,228.09 | 6,499,461.72 | 5,318,601.74 | 3,736,174.23 | 1,536,150.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 631,617.35 | -347,903.86 | -382,914.22 | -474,302.06 | 218,083.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.53 | 260.13 | 2,238.46 | 1,470.72 | -2,705.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,875.93 | 146,139.05 | 85,234.65 | 6,896.87 | 118,628.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 618,864.72 | 472,725.67 | 472,725.67 | 472,725.67 | 472,725.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 577,988.79 | 618,864.72 | 557,960.32 | 479,622.54 | 591,354.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 230,535.79 | -- | 131,157.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 83,621.84 | -- | 5,539.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 121,875.59 | -- | 60,109.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,381.28 | -- | 3,821.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,333.84 | -- | 1,464.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,056.85 | -- | 4.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,505.05 | -- | -2,026.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55,019.53 | -- | 29,931.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,144.89 | -- | -10,775.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,722.75 | -- | 4,752.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 295.91 | -- | -334.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -58,325.78 | -- | 163,971.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 228,571.33 | -- | 142,163.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,112.63 | -- | -139,792.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,959.18 | -- | 2,629.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 644,423.01 | -- | 394,436.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 618,864.72 | -- | 479,622.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 472,725.67 | -- | 472,725.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 146,139.05 | -- | 6,896.87 | -- |
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