云南铜业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
云南铜业(000878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,141,252.813,219,159.2913,800,445.8810,009,206.556,374,129.02
收到的税费返还21,014.77742.7610,503.974,688.002,778.64
收到的其他与经营活动有关的现金33,689.7513,995.5492,705.0274,507.7839,979.60
经营活动现金流入小计7,195,957.343,233,897.5913,903,654.8710,088,402.336,416,887.26
购买商品、接受劳务支付的现金6,743,667.863,226,015.1212,890,413.569,764,528.356,354,375.38
支付给职工以及为职工支付的现金81,227.9640,680.52218,162.75131,141.1084,394.76
支付的各项税费93,560.6031,792.93200,283.38152,660.35116,170.09
支付的其他与经营活动有关的现金26,785.4511,229.2988,150.1970,615.3639,996.12
经营活动现金流出小计6,945,241.883,309,717.8613,397,009.8810,118,945.156,594,936.35
经营活动产生的现金流量净额250,715.46-75,820.27506,644.99-30,542.82-178,049.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,427.22--13,568.717,556.05429.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,409.471,354.381,008.471,008.47715.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----44,532.5344,290.80--
收到的其他与投资活动有关的现金216,713.544,769.85334,887.65298,270.99177,730.11
投资活动现金流入小计228,550.236,124.23393,997.36351,126.31178,875.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,527.225,866.8856,566.5331,185.2826,864.56
投资所支付的现金----19.49----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金205,010.56166,782.89278,051.99381,356.07336,289.12
投资活动现金流出小计220,537.78172,649.78334,638.01412,541.34363,153.68
投资活动产生的现金流量净额8,012.45-166,525.5459,359.34-61,415.04-184,277.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,324,507.452,487,161.129,019,488.117,230,329.174,833,234.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,324,507.452,487,161.129,019,488.117,230,329.174,833,234.97
偿还债务支付的现金4,341,582.932,387,048.829,215,430.686,968,686.344,365,138.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,925.1023,795.18155,932.97123,418.9092,558.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,500.005,500.0043,032.7532,671.7525,023.20
支付其他与筹资活动有关的现金2,552.412,352.334,329.41215.0841.96
筹资活动现金流出小计4,421,060.442,413,196.329,375,693.067,092,320.334,457,738.66
筹资活动产生的现金流量净额-96,552.9973,964.80-356,204.95138,008.84375,496.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,239.6949.34-1,068.79-458.17-316.78
五、现金及现金等价物净增加额164,414.62-168,331.67208,730.5945,592.8212,852.68
加:期初现金及现金等价物余额390,996.46390,996.46182,265.87182,265.87182,265.87
六、期末现金及现金等价物余额555,411.07222,664.79390,996.46227,858.68195,118.55
附注
净利润122,495.71--129,571.86--68,834.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备35,154.08--68,670.91---12,679.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,569.12--140,361.78--63,807.06
无形资产摊销3,482.65--5,507.62--3,456.53
长期待摊费用摊销1,427.53--8,691.21--2,526.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-117.78---704.81---548.80
固定资产报废损失290.58--40.54----
公允价值变动损失1,329.96--787.30--2,916.28
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34,677.99--94,721.34--44,531.39
投资损失-12,634.87---41,684.91---2,701.02
递延所得税资产减少-2,825.65---2,081.69--15,273.66
递延所得税负债增加--------3,482.94
存货的减少-102,358.36--84,694.51---313,244.93
经营性应收项目的减少-105,782.00---114,442.94---387,786.03
经营性应付项目的增加214,536.39--129,449.84--329,911.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,492.81---590.82--3,409.72
经营活动产生现金流量净额250,715.46--506,644.99---178,049.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额555,411.07--390,996.46--195,118.55
现金的期初余额390,996.46--182,265.87--182,265.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额164,414.62--208,730.59--12,852.68
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